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FCAG
First Capital Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 192 mi
Giro
77,98%
Retorno est. (1 ano)
17,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,9 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 25,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,41%
Posição
972
Nova
755
Aumentada
53
Reduzida
103
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 8,97% |
| 3 | Financeiro | 5,91% |
| 4 | Saúde | 4,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 604 mi
| US$ 7,52 mi | 3,93% |
211.864
+73.745
| +53% | +US$ 2,48 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,22 mi | 3,24% |
16.824
+233
| +1% | +US$ 78,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,2 mi | 3,24% |
31.957
+77
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 5,75 mi | 3% |
65.889
-768
| -1% | -US$ 63,7 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,73 mi | 2,47% |
26.522
+1.170
| +5% | +US$ 215 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 4,63 mi | 2,42% |
47.388
-443
| -0,9% | -US$ 42,1 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,63 mi | 2,41% |
47.285
+429
| +0,9% | +US$ 39,7 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,36 mi | 2,27% |
32.293
+10.630
| +49% | +US$ 1,35 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 4,28 mi | 2,23% |
157.248
+7.078
| +5% | +US$ 194 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 4,21 mi | 2,2% |
124.792
+5.083
| +4% | +US$ 166 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 3,85 mi | 2,01% |
42.432
+1.581
| +4% | +US$ 136 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,69 mi | 1,93% |
156.021
+60.108
| +63% | +US$ 1,35 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,51 mi | 1,83% |
10.307
-488
| -5% | -US$ 153 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,48 mi | 1,82% |
37.331
+23.122
| +163% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 3,36 mi | 1,75% |
112.414
+54.388
| +94% | +US$ 1,62 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 3,12 mi | 1,63% |
66.204
-1.120
| -2% | -US$ 51,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 2,85 mi | 1,49% |
91.022
+34.356
| +61% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,71 mi | 1,42% |
17.892
-7.076
| -28% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
19
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 279 mi
| US$ 2,55 mi | 1,33% |
27.274
+1.323
| +5% | +US$ 117 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,33 mi | 1,22% |
46.524
-145
| -0,3% | -US$ 7,28 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,26 mi | 1,18% |
15.560
-65
| -0,4% | -US$ 8,94 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
22
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 2,16 mi | 1,13% |
37.383
-1.123
| -3% | -US$ 61,9 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 2,11 mi | 1,1% |
33.699
-1.163
| -3% | -US$ 72,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
24
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
MOTG
US$ 17,9 mi
| US$ 2,04 mi | 1,07% |
58.731
+3.503
| +6% | +US$ 119 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
25
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 2,01 mi | 1,05% |
60.585
+3.763
| +7% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VFM
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CC
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CWAG
Revisão da carteira de First Capital Advisors Group no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Capital Advisors Group detinha 972 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 23% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
First Capital Advisors Group alocou US$ 25,8 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 755 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Tech ETF: 28.783 ações no valor de US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de First Capital Advisors Group no T2 2023 foi iShares Global Tech ETF: 28.783 ações no valor de US$ 1,79 mi.
- First Capital Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de First Capital Advisors Group em T2 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- First Capital Advisors Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,53 mi.
- As dez maiores posições de First Capital Advisors Group representam 27% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2023.
- First Capital Advisors Group abriu 755 novas posições e encerrou 3 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Capital Advisors Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Capital Advisors Group referente a T2 2023, protocolado em 15 de ago. de 2023.