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FCAG

First Capital Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 77,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
13,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,41 %
Position
972
Neu
755
Aufgestockt
53
Reduziert
103
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSUS-Symbol
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
+2,48 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,17 Mio. $
3
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+1,63 Mio. $
4
GEM-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
+1,62 Mio. $
5
PNQI-Symbol
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,53 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,59 Mio. $
3
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+1,52 Mio. $
4
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+1,29 Mio. $
5
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 8,97 %
3 Finanzwesen 5,91 %
4 Gesundheitswesen 4,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSUS-Symbol
1
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
604 Mio. $
7,52 Mio. $ 3,93 %
211.864
+73.745
+53 % +2,48 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,24 %
16.824
+233
+1 % +78.440 $
2016 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,2 Mio. $ 3,24 %
31.957
+77
+0,2 % +13.417 $
2016 Q4
26 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3 %
65.889
-768
-1 % -63.678 $
2017 Q1
25 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,47 %
26.522
+1.170
+5 % +214.982 $
2021 Q4
6 Quartale
JPUS-Symbol
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
4,63 Mio. $ 2,42 %
47.388
-443
-0,9 % -42.120 $
2017 Q1
25 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,41 %
47.285
+429
+0,9 % +39.662 $
2022 Q3
3 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,27 %
32.293
+10.630
+49 % +1,35 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
LVHI-Symbol
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,23 %
157.248
+7.078
+5 % +193.541 $
2022 Q4
2 Quartale
PMAR-Symbol
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
4,21 Mio. $ 2,2 %
124.792
+5.083
+4 % +166.183 $
2023 Q1
1 Quartal
SPGP-Symbol
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,01 %
42.432
+1.581
+4 % +136.214 $
2022 Q2
4 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,93 %
156.021
+60.108
+63 % +1,35 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,83 %
10.307
-488
-5 % -152.943 $
2016 Q4
26 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,82 %
37.331
+23.122
+163 % +2,17 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
GEM-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,75 %
112.414
+54.388
+94 % +1,62 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
NOBL-Symbol
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,63 %
66.204
-1.120
-2 % -51.254 $
2021 Q4
6 Quartale
GSIE-Symbol
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,49 %
91.022
+34.356
+61 % +1,08 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,42 %
17.892
-7.076
-28 % -1,07 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
RZV-Symbol
19
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
279 Mio. $
2,55 Mio. $ 1,33 %
27.274
+1.323
+5 % +117.430 $
2021 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,22 %
46.524
-145
-0,3 % -7.277 $
2018 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,18 %
15.560
-65
-0,4 % -8.940 $
2016 Q4
26 Quartale
GSSC-Symbol
22
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,13 %
37.383
-1.123
-3 % -61.879 $
2018 Q4
18 Quartale
IXUS-Symbol
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,1 %
33.699
-1.163
-3 % -72.802 $
2018 Q4
18 Quartale
MOTG-Symbol
24
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
MOTG
17,9 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,07 %
58.731
+3.503
+6 % +118.917 $
2022 Q2
4 Quartale
GCOW-Symbol
25
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,05 %
60.585
+3.763
+7 % +126.292 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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VFM
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SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas 177 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTP
Bloom Tree Partners New York 215 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia 168 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Capital Advisors Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Capital Advisors Group 972 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

First Capital Advisors Group investierte 25,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 755 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Tech ETF: 28.783 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Capital Advisors Group im Q2 2023 war iShares Global Tech ETF: 28.783 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • First Capital Advisors Group hat seine Position in Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Capital Advisors Group im Q2 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • First Capital Advisors Group hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Capital Advisors Group machen im Q2 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • First Capital Advisors Group eröffnete 755 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Capital Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Capital Advisors Group für Q2 2023 am 15. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .