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HFG

Heron Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 5,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mio. $
Kapitalfluss
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,24 %
Position
147
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+224.549 $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+197.932 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+192.156 $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+102.590 $
5
JPEM-Symbol
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
+57.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+501.726 $
2
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+410.270 $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+373.465 $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+349.563 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+330.037 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,88 %
2 Technologie 10,56 %
3 Gesundheitswesen 7,66 %
4 Finanzwesen 6,18 %
5 Industrie 4,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,53 %
217.608
-6.774
-3 % -293.762 $
2023 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,9 Mio. $ 5,35 %
24.355
-433
-2 % -167.047 $
2023 Q1
1 Quartal
EFAV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
8,6 Mio. $ 4,64 %
127.460
-7.276
-5 % -501.726 $
2019 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
8,29 Mio. $ 4,47 %
113.546
-5.369
-5 % -373.465 $
2019 Q4
14 Quartale
IWP-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
8,2 Mio. $ 4,42 %
84.868
-4.502
-5 % -410.270 $
2019 Q4
14 Quartale
IJJ-Symbol
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
7,96 Mio. $ 4,29 %
74.264
-3.441
-4 % -349.563 $
2019 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,81 %
66.684
+133
+0,2 % +13.950 $
2023 Q1
1 Quartal
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,75 %
28.691
-626
-2 % -143.534 $
2019 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,61 %
33.700
-1.478
-4 % -279.296 $
2023 Q1
1 Quartal
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,27 Mio. $ 3,38 %
44.534
-1.326
-3 % -179.293 $
2019 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,04 Mio. $ 2,72 %
25.979
-468
-2 % -81.549 $
2019 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,26 %
16.453
-221
-1 % -53.147 $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,56 %
8.501
-279
-3 % -87.441 $
2019 Q4
14 Quartale
JPEM-Symbol
14
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
2,62 Mio. $ 1,41 %
51.843
+1.129
+2 % +57.621 $
2019 Q4
14 Quartale
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,41 %
5.006
– –
2019 Q4
14 Quartale
PGX-Symbol
16
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,2 %
195.358
-1.079
-0,5 % -12.244 $
2019 Q4
14 Quartale
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,17 %
25.449
+102
+0,4 % +8.723 $
2019 Q4
14 Quartale
COWZ-Symbol
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,1 %
42.606
-7.109
-14 % -330.037 $
2022 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,08 %
5.899
-18
-0,3 % -5.875 $
2019 Q4
14 Quartale
LYB-Symbol
20
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
21.593
+350
+2 % +31.988 $
2019 Q4
14 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
7.926
– –
2019 Q4
14 Quartale
TMUS-Symbol
22
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,06 %
14.163
+731
+5 % +102.590 $
2020 Q4
10 Quartale
AON-Symbol
23
Aon
AON
62,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,04 %
5.583
+90
+2 % +29.228 $
2019 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,97 %
16.762
-24
-0,1 % -2.619 $
2019 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,91 %
11.638
-180
-2 % -24.757 $
2019 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CC
CCMP Capital New York 185 Mio. $ AUM 5,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCAG
First Capital Advisors Group Little Silver, New Jersey 192 Mio. $ AUM 17,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Valley Financial Management New York 193 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas 177 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia 168 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTP
Bloom Tree Partners New York 215 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Heron Financial Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Heron Financial Group 147 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Heron Financial Group für Q2 2023 weist 3 neu, 47 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 14.000 Aktien im Wert von 287.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 501.726 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Heron Financial Group im Q2 2023 war ProShares UltraPro QQQ: 14.000 Aktien im Wert von 287.000 $.
  • Heron Financial Group hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102.590 $.
  • Der größte Positionsabbau von Heron Financial Group im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 501.726 $.
  • Heron Financial Group hat seine Position in Moderna im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.670 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heron Financial Group machen im Q2 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Heron Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Heron Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heron Financial Group für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .