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HFG
Heron Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
5.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.19 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 3.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.24%
Posición
147
Nuevas
3
Aumentadas
47
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 225 k |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 198 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 192 k |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 103 k |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+USD 57.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 502 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 410 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 373 k |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 350 k |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 330 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.88% |
| 2 | Tecnología | 10.56% |
| 3 | Atención médica | 7.66% |
| 4 | Finanzas | 6.18% |
| 5 | Industriales | 4.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.3 M | 5.53% |
217,608
-6,774
| -3% | -USD 294 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.9 M | 5.35% |
24,355
-433
| -2% | -USD 167 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 8.6 M | 4.64% |
127,460
-7,276
| -5% | -USD 502 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 8.29 M | 4.47% |
113,546
-5,369
| -5% | -USD 373 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 8.2 M | 4.42% |
84,868
-4,502
| -5% | -USD 410 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 7.96 M | 4.29% |
74,264
-3,441
| -4% | -USD 350 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.07 M | 3.81% |
66,684
+133
| +0.2% | +USD 14 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 6.96 M | 3.75% |
28,691
-626
| -2% | -USD 144 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.7 M | 3.61% |
33,700
-1,478
| -4% | -USD 279 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 6.27 M | 3.38% |
44,534
-1,326
| -3% | -USD 179 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.04 M | 2.72% |
25,979
-468
| -2% | -USD 81.5 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.19 M | 2.26% |
16,453
-221
| -1% | -USD 53.1 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.89 M | 1.56% |
8,501
-279
| -3% | -USD 87.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
| USD 2.62 M | 1.41% |
51,843
+1,129
| +2% | +USD 57.6 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.61 M | 1.41% |
5,006
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 2.22 M | 1.2% |
195,358
-1,079
| -0.5% | -USD 12.2 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.17 M | 1.17% |
25,449
+102
| +0.4% | +USD 8.72 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.04 M | 1.1% |
42,606
-7,109
| -14% | -USD 330 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.01 M | 1.08% |
5,899
-18
| -0.3% | -USD 5.88 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 1.98 M | 1.07% |
21,593
+350
| +2% | +USD 32 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.98 M | 1.07% |
7,926
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 1.97 M | 1.06% |
14,163
+731
| +5% | +USD 103 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 1.93 M | 1.04% |
5,583
+90
| +2% | +USD 29.2 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.8 M | 0.97% |
16,762
-24
| -0.1% | -USD 2.62 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.69 M | 0.91% |
11,638
-180
| -2% | -USD 24.8 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
FCAG
VFM
SHWM
LWP
PFG
BTP
CWAG
Revisión del portafolio de Heron Financial Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Heron Financial Group mantenía 147 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Heron Financial Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 47, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 14,000 acciones con un valor de USD 287 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 502 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Heron Financial Group en T2 2023 fue ProShares UltraPro QQQ: 14,000 acciones por un valor de USD 287 k.
- Heron Financial Group fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 103 k.
- La mayor reducción de Heron Financial Group durante T2 2023 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 502 k.
- Heron Financial Group cerró por completo su posición en Moderna en T2 2023, con una venta estimada de USD 235 k.
- Las diez principales posiciones de Heron Financial Group representan 43% de su cartera de USD 186 M en T2 2023.
- Heron Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Heron Financial Group aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Heron Financial Group correspondiente a T2 2023, presentado el 10 ago 2023.