Heron Financial Group
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de Heron Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heron Financial Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 6.7 M Vender
33,700
-1,478
-4% -USD 279 k 3.61% 9
2023
Q1 		USD 6.67 M Comprar
+35,178
Nuevas +USD 6.82 M 3.68% 8
2022
Q4 		– Vender
-37,593
Cerradas -USD 6.42 M – 135
2022
Q3 		USD 6.42 M Comprar
37,593
+3,563
+10% +USD 673 k 3.97% 8
2022
Q2 		USD 5.99 M Comprar
34,030
+1,259
+4% +USD 243 k 3.64% 9
2022
Q1 		USD 6.96 M Comprar
32,771
+2,558
+8% +USD 538 k 3.62% 8
2021
Q4 		USD 6.37 M Comprar
30,213
+826
+3% +USD 188 k 3.43% 9
2021
Q3 		USD 6.43 M Comprar
29,387
+2,605
+10% +USD 579 k 3.58% 11
2021
Q2 		USD 6.03 M Comprar
26,782
+243
+0.9% +USD 53.9 k 3.45% 11
2021
Q1 		USD 5.77 M Comprar
26,539
+3,037
+13% +USD 640 k 3.5% 10
2020
Q4 		USD 4.79 M Comprar
23,502
+615
+3% +USD 108 k 3.31% 10
2020
Q3 		USD 3.67 M Comprar
22,887
+862
+4% +USD 132 k 2.94% 11
2020
Q2 		USD 3.21 M Comprar
22,025
+588
+3% +USD 79 k 2.87% 11
2020
Q1 		USD 2.68 M Comprar
21,437
+1,120
+6% +USD 168 k 2.76% 11
2019
Q4 		USD 3.42 M Comprar
+20,317
Nuevas +USD 3.24 M 2.83% 10

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heron Financial Group en VB: resumen de T2 2023

Heron Financial Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.2% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 279 k, y conservó 33,700 acciones valuadas en USD 6.7 M. La posición representa 3.61% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Heron Financial Group reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.96 M en T1 2022. Al cierre de T2 2023, 1,674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2023, Heron Financial Group tenía 33,700 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 6.7 M.
  • Heron Financial Group vendió 1,478 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 279 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.61% de la cartera de Heron Financial Group en T2 2023 y fue su posición número 9.
  • Heron Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heron Financial Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.96 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2023, 1,674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heron Financial Group correspondiente a T2 2023, presentado el 10 ago 2023.