de Heron Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Heron Financial Group Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 6,7 mi	Vender	33.700 -1.478	-4%	-US$ 279 mil	3,61%	9
2023 Q1	US$ 6,67 mi	Comprar	+35.178	Nova	+US$ 6,82 mi	3,68%	8
2022 Q4	–	Vender	-37.593	Encerrada	-US$ 6,42 mi	–	135
2022 Q3	US$ 6,42 mi	Comprar	37.593 +3.563	+10%	+US$ 673 mil	3,97%	8
2022 Q2	US$ 5,99 mi	Comprar	34.030 +1.259	+4%	+US$ 243 mil	3,64%	9
2022 Q1	US$ 6,96 mi	Comprar	32.771 +2.558	+8%	+US$ 538 mil	3,62%	8
2021 Q4	US$ 6,37 mi	Comprar	30.213 +826	+3%	+US$ 188 mil	3,43%	9
2021 Q3	US$ 6,43 mi	Comprar	29.387 +2.605	+10%	+US$ 579 mil	3,58%	11
2021 Q2	US$ 6,03 mi	Comprar	26.782 +243	+0,9%	+US$ 53,9 mil	3,45%	11
2021 Q1	US$ 5,77 mi	Comprar	26.539 +3.037	+13%	+US$ 640 mil	3,5%	10
2020 Q4	US$ 4,79 mi	Comprar	23.502 +615	+3%	+US$ 108 mil	3,31%	10
2020 Q3	US$ 3,67 mi	Comprar	22.887 +862	+4%	+US$ 132 mil	2,94%	11
2020 Q2	US$ 3,21 mi	Comprar	22.025 +588	+3%	+US$ 79 mil	2,87%	11
2020 Q1	US$ 2,68 mi	Comprar	21.437 +1.120	+6%	+US$ 168 mil	2,76%	11
2019 Q4	US$ 3,42 mi	Comprar	+20.317	Nova	+US$ 3,24 mi	2,83%	10

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heron Financial Group em VB no T2 2023

Heron Financial Group reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 4,2% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 279 mil e ficando com 33.700 ações avaliadas em US$ 6,7 mi. A posição representa 3,61% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Heron Financial Group informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,96 mi em T1 2022. 1.674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, Heron Financial Group detinha 33.700 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 6,7 mi.
Heron Financial Group vendeu 1.478 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 279 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,61% da carteira de Heron Financial Group em T2 2023, sua posição nº 9.
Heron Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Heron Financial Group atingiu o pico de US$ 6,96 mi em T1 2022.
1.674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Heron Financial Group referente a T2 2023, protocolado em 10 de ago. de 2023.