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HFG
Heron Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
5,44%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+47,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,24%
Posição
147
Nova
3
Aumentada
47
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 225 mil |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 198 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 192 mil |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 103 mil |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$ 57,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 502 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 410 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,88% |
| 2 | Tecnologia | 10,56% |
| 3 | Saúde | 7,66% |
| 4 | Financeiro | 6,18% |
| 5 | Industriais | 4,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,3 mi | 5,53% |
217.608
-6.774
| -3% | -US$ 294 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,9 mi | 5,35% |
24.355
-433
| -2% | -US$ 167 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 8,6 mi | 4,64% |
127.460
-7.276
| -5% | -US$ 502 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 8,29 mi | 4,47% |
113.546
-5.369
| -5% | -US$ 373 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 8,2 mi | 4,42% |
84.868
-4.502
| -5% | -US$ 410 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 7,96 mi | 4,29% |
74.264
-3.441
| -4% | -US$ 350 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,07 mi | 3,81% |
66.684
+133
| +0,2% | +US$ 14 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 6,96 mi | 3,75% |
28.691
-626
| -2% | -US$ 144 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,7 mi | 3,61% |
33.700
-1.478
| -4% | -US$ 279 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 6,27 mi | 3,38% |
44.534
-1.326
| -3% | -US$ 179 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,04 mi | 2,72% |
25.979
-468
| -2% | -US$ 81,5 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,19 mi | 2,26% |
16.453
-221
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,89 mi | 1,56% |
8.501
-279
| -3% | -US$ 87,4 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 2,62 mi | 1,41% |
51.843
+1.129
| +2% | +US$ 57,6 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,61 mi | 1,41% |
5.006
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 2,22 mi | 1,2% |
195.358
-1.079
| -0,5% | -US$ 12,2 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,17 mi | 1,17% |
25.449
+102
| +0,4% | +US$ 8,72 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,04 mi | 1,1% |
42.606
-7.109
| -14% | -US$ 330 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,01 mi | 1,08% |
5.899
-18
| -0,3% | -US$ 5,88 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 1,98 mi | 1,07% |
21.593
+350
| +2% | +US$ 32 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,98 mi | 1,07% |
7.926
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,97 mi | 1,06% |
14.163
+731
| +5% | +US$ 103 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 1,93 mi | 1,04% |
5.583
+90
| +2% | +US$ 29,2 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,8 mi | 0,97% |
16.762
-24
| -0,1% | -US$ 2,62 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,69 mi | 0,91% |
11.638
-180
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Heron Financial Group no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Heron Financial Group detinha 147 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Heron Financial Group mostra 3 novas, 47 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro QQQ: 14.000 ações no valor de US$ 287 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 502 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Heron Financial Group no T2 2023 foi ProShares UltraPro QQQ: 14.000 ações no valor de US$ 287 mil.
- Heron Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em T-Mobile US no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 103 mil.
- A maior redução de Heron Financial Group em T2 2023 foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 502 mil.
- Heron Financial Group encerrou totalmente sua posição em Moderna no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 235 mil.
- As dez maiores posições de Heron Financial Group representam 43% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2023.
- Heron Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2023.
- O valor da carteira de Heron Financial Group subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heron Financial Group referente a T2 2023, protocolado em 10 de ago. de 2023.