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HFG
Heron Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
5.44%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.03%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+47.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$419만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.24%
보유액
147
신규
3
증가
47
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$22.5만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$19.8만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$19.2만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$10.3만 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$5.76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$41만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$37.3만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$35만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.88% |
| 2 | 정보기술 | 10.56% |
| 3 | 건강관리 | 7.66% |
| 4 | 금융 | 6.18% |
| 5 | 산업재 | 4.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1026만 | 5.53% |
217,608
-6,774
| -3% | -US$29.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$992만 | 5.35% |
24,355
-433
| -2% | -US$16.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$860만 | 4.64% |
127,460
-7,276
| -5% | -US$50.2만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$829만 | 4.47% |
113,546
-5,369
| -5% | -US$37.3만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$820만 | 4.42% |
84,868
-4,502
| -5% | -US$41만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$796만 | 4.29% |
74,264
-3,441
| -4% | -US$35만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$707만 | 3.81% |
66,684
+133
| +0.2% | +US$1.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$696만 | 3.75% |
28,691
-626
| -2% | -US$14.4만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$670만 | 3.61% |
33,700
-1,478
| -4% | -US$27.9만 |
2023 Q1
1분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$627만 | 3.38% |
44,534
-1,326
| -3% | -US$17.9만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$504만 | 2.72% |
25,979
-468
| -2% | -US$8.15만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$419만 | 2.26% |
16,453
-221
| -1% | -US$5.31만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$289만 | 1.56% |
8,501
-279
| -3% | -US$8.74만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
| US$262만 | 1.41% |
51,843
+1,129
| +2% | +US$5.76만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$261만 | 1.41% |
5,006
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$222만 | 1.2% |
195,358
-1,079
| -0.5% | -US$1.22만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$217만 | 1.17% |
25,449
+102
| +0.4% | +US$8.72천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$204만 | 1.1% |
42,606
-7,109
| -14% | -US$33만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$201만 | 1.08% |
5,899
-18
| -0.3% | -US$5.88천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$198만 | 1.07% |
21,593
+350
| +2% | +US$3.2만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$198만 | 1.07% |
7,926
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$197만 | 1.06% |
14,163
+731
| +5% | +US$10.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
23
Aon
AON
US$621억
| US$193만 | 1.04% |
5,583
+90
| +2% | +US$2.92만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$180만 | 0.97% |
16,762
-24
| -0.1% | -US$2.62천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$169만 | 0.91% |
11,638
-180
| -2% | -US$2.48만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
FCAG
VFM
SHWM
LWP
PFG
BTP
CWAG
Heron Financial Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Heron Financial Group는 US$1.86억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Heron Financial Group의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 47개 증가, 52개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro QQQ으로, 14,000주를 보유했으며 가치는 US$28.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$50.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Heron Financial Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ으로, US$28.7만 상당의 14,000주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heron Financial Group로, 추정 증가액은 US$10.3만 규모예요.
- Heron Financial Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Heron Financial Group는 2023년 2분기에 Moderna 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heron Financial Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 43%를 차지해요.
- Heron Financial Group는 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Heron Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2023년 8월 10일에 제출된 Heron Financial Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.