Heron Financial Group
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Heron Financial Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Heron Financial Group의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q2 		US$670만 매도
33,700
-1,478
-4% -US$27.9만 3.61% 9
2023
Q1 		US$667만 매수
+35,178
신규 +US$682만 3.68% 8
2022
Q4 		– 매도
-37,593
청산됨 -US$642만 – 135
2022
Q3 		US$642만 매수
37,593
+3,563
+10% +US$67.3만 3.97% 8
2022
Q2 		US$599만 매수
34,030
+1,259
+4% +US$24.3만 3.64% 9
2022
Q1 		US$696만 매수
32,771
+2,558
+8% +US$53.8만 3.62% 8
2021
Q4 		US$637만 매수
30,213
+826
+3% +US$18.8만 3.43% 9
2021
Q3 		US$643만 매수
29,387
+2,605
+10% +US$57.9만 3.58% 11
2021
Q2 		US$603만 매수
26,782
+243
+0.9% +US$5.39만 3.45% 11
2021
Q1 		US$577만 매수
26,539
+3,037
+13% +US$64만 3.5% 10
2020
Q4 		US$479만 매수
23,502
+615
+3% +US$10.8만 3.31% 10
2020
Q3 		US$367만 매수
22,887
+862
+4% +US$13.2만 2.94% 11
2020
Q2 		US$321만 매수
22,025
+588
+3% +US$7.9만 2.87% 11
2020
Q1 		US$268만 매수
21,437
+1,120
+6% +US$16.8만 2.76% 11
2019
Q4 		US$342만 매수
+20,317
신규 +US$324만 2.83% 10

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Heron Financial Group의 VB 포지션: 2023년 2분기 리뷰

Heron Financial Group 측은 2023년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 4.2% 줄였어요. 약 US$27.9만 규모를 매도해, 현재 US$670만 상당의 33,700주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.61%이고, 순위는 #9예요.

Heron Financial Group 측은 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$696만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,674개가 2023년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Heron Financial Group 측은 2023년 2분기 기준으로 US$670만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 33,700주를 보유했어요.
  • 2023년 2분기에 Heron Financial Group 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,478주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.9만 규모예요.
  • 2023년 2분기에 Heron Financial Group의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.61%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Heron Financial Group 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Heron Financial Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$696만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,674개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 8월 10일에 제출된 Heron Financial Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.