Heron Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heron Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	6,7 Mio. $	Verkaufen	33.700 -1.478	-4 %	-279.296 $	3,61 %	9
2023 Q1	6,67 Mio. $	Kaufen	+35.178	Neu	+6,82 Mio. $	3,68 %	8
2022 Q4	–	Verkaufen	-37.593	Geschlossen	-6,42 Mio. $	–	135
2022 Q3	6,42 Mio. $	Kaufen	37.593 +3.563	+10 %	+672.707 $	3,97 %	8
2022 Q2	5,99 Mio. $	Kaufen	34.030 +1.259	+4 %	+243.123 $	3,64 %	9
2022 Q1	6,96 Mio. $	Kaufen	32.771 +2.558	+8 %	+538.481 $	3,62 %	8
2021 Q4	6,37 Mio. $	Kaufen	30.213 +826	+3 %	+187.694 $	3,43 %	9
2021 Q3	6,43 Mio. $	Kaufen	29.387 +2.605	+10 %	+579.111 $	3,58 %	11
2021 Q2	6,03 Mio. $	Kaufen	26.782 +243	+0,9 %	+53.851 $	3,45 %	11
2021 Q1	5,77 Mio. $	Kaufen	26.539 +3.037	+13 %	+639.810 $	3,5 %	10
2020 Q4	4,79 Mio. $	Kaufen	23.502 +615	+3 %	+108.492 $	3,31 %	10
2020 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	22.887 +862	+4 %	+132.406 $	2,94 %	11
2020 Q2	3,21 Mio. $	Kaufen	22.025 +588	+3 %	+78.956 $	2,87 %	11
2020 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	21.437 +1.120	+6 %	+168.313 $	2,76 %	11
2019 Q4	3,42 Mio. $	Kaufen	+20.317	Neu	+3,24 Mio. $	2,83 %	10

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Heron Financial Group: Q2 2023 im Rückblick

Heron Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2023 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 279.296 $ und hielt danach 33.700 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Die Position macht 3,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Heron Financial Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 6,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 1.674 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2023 hielt Heron Financial Group 33.700 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 6,7 Mio. $.
Heron Financial Group verkaufte 1.478 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 279.296 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2023 3,61 % des Portfolios von Heron Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Heron Financial Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Heron Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 6,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 1.674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heron Financial Group für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .