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VFM
Valley Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.49%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$3145만
(+19%)
자금 흐름
+US$2398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.08%
보유액
52
신규
6
증가
22
축소
11
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1162만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1004만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$732만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$582만 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$893만 |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$788만 |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$768만 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$564만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$517만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2045만 | 10.59% |
289,018
+111,788
| +63% | +US$732만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1601만 | 8.29% |
200,701
+154,319
| +333% | +US$1162만 |
2023 Q1
1분기
|
|
3
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$6641만
| US$1327만 | 6.87% |
433,662
+25,625
| +6% | +US$78.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$1092만 | 5.65% |
266,858
+51,738
| +24% | +US$212만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1028만 | 5.32% |
+72,313
| 신규 | +US$1004만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1005만 | 5.2% |
59,436
+37,542
| +171% | +US$563만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$765만 | 3.96% |
78,137
+47,659
| +156% | +US$471만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$750만 | 3.88% |
88,781
-62,052
| -41% | -US$501만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$711만 | 3.68% |
53,550
+3,227
| +6% | +US$42.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$703만 | 3.64% |
17,216
-574
| -3% | -US$22.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$668만 | 3.46% |
163,637
+96,367
| +143% | +US$395만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$667만 | 3.45% |
132,950
+20,596
| +18% | +US$103만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$657만 | 3.4% |
114,348
+19,424
| +20% | +US$111만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$632만 | 3.27% |
49,023
+16,165
| +49% | +US$202만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$617만 | 3.2% |
+30,005
| 신규 | +US$582만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$582만 | 3.01% |
149,771
+82,262
| +122% | +US$306만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$458만 | 2.37% |
25,677
+24,279
| +1,737% | +US$446만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$358만 | 1.85% |
73,199
+12,057
| +20% | +US$58.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$346만 | 1.79% |
45,500
+17,994
| +65% | +US$124만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$338만 | 1.75% |
38,928
+910
| +2% | +US$7.17만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$291만 | 1.5% |
30,094
+14,026
| +87% | +US$138만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$288만 | 1.49% |
41,670
-895
| -2% | -US$5.62만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$287만 | 1.49% |
49,045
+12,406
| +34% | +US$68.2만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
24
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.87억
| US$275만 | 1.43% |
17,652
+284
| +2% | +US$4.54만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
25
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$246만 | 1.27% |
48,678
-510
| -1% | -US$2.43만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FCAG
HFG
CC
SHWM
BTP
LWP
PFG
CWAG
Valley Financial Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Valley Financial Management는 US$1.93억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Valley Financial Management는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$2398만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 72,313주를 보유했으며 가치는 US$1028만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Aerospace & Defense ETF으로, 보유분을 추정 US$501만 규모 줄였습니다.
- Valley Financial Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, US$1028만 상당의 72,313주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valley Financial Management로, 추정 증가액은 US$1162만 규모예요.
- Valley Financial Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Aerospace & Defense ETF이며, 추정 감소액은 US$501만예요.
- Valley Financial Management는 2023년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$893만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Financial Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 57%를 차지해요.
- Valley Financial Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Valley Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Valley Financial Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.