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VFM
Valley Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.49%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$3145萬
(+19%)
資金流向
+US$2398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.08%
持股
52
新
6
增持
22
減碼
11
已平倉
10
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1162萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1004萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$732萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$582萬 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$893萬 |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$788萬 |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$768萬 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$564萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$517萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460億
| US$2045萬 | 10.59% |
289,018
+111,788
| +63% | +US$732萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$1601萬 | 8.29% |
200,701
+154,319
| +333% | +US$1162萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
3
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$8020萬
| US$1327萬 | 6.87% |
433,662
+25,625
| +6% | +US$78.8萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$1092萬 | 5.65% |
266,858
+51,738
| +24% | +US$212萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$1028萬 | 5.32% |
+72,313
| 新 | +US$1004萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414億
| US$1005萬 | 5.2% |
59,436
+37,542
| +171% | +US$563萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$765萬 | 3.96% |
78,137
+47,659
| +156% | +US$471萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.6億
| US$750萬 | 3.88% |
88,781
-62,052
| -41% | -US$501萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$711萬 | 3.68% |
53,550
+3,227
| +6% | +US$42.5萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$703萬 | 3.64% |
17,216
-574
| -3% | -US$22.1萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6億
| US$668萬 | 3.46% |
163,637
+96,367
| +143% | +US$395萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$667萬 | 3.45% |
132,950
+20,596
| +18% | +US$103萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$657萬 | 3.4% |
114,348
+19,424
| +20% | +US$111萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44億
| US$632萬 | 3.27% |
49,023
+16,165
| +49% | +US$202萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$617萬 | 3.2% |
+30,005
| 新 | +US$582萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$582萬 | 3.01% |
149,771
+82,262
| +122% | +US$306萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$458萬 | 2.37% |
25,677
+24,279
| +1,737% | +US$446萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$358萬 | 1.85% |
73,199
+12,057
| +20% | +US$58.8萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
19
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.9億
| US$346萬 | 1.79% |
45,500
+17,994
| +65% | +US$124萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$338萬 | 1.75% |
38,928
+910
| +2% | +US$7.17萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$291萬 | 1.5% |
30,094
+14,026
| +87% | +US$138萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148億
| US$288萬 | 1.49% |
41,670
-895
| -2% | -US$5.62萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.3億
| US$287萬 | 1.49% |
49,045
+12,406
| +34% | +US$68.2萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
24
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.02億
| US$275萬 | 1.43% |
17,652
+284
| +2% | +US$4.54萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
25
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.1億
| US$246萬 | 1.27% |
48,678
-510
| -1% | -US$2.43萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FCAG
HFG
CC
SHWM
BTP
LWP
PFG
CWAG
Valley Financial Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Valley Financial Management持有52個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.62億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Valley Financial Management在2023年第2季投入US$2398萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共72,313股，價值US$1028萬。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Aerospace & Defense ETF，估計減持了US$501萬。
- Valley Financial Management在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進72,313股，價值US$1028萬。
- Valley Financial Management在2023年第2季增持VanEck Morningstar Wide Moat ETF的幅度最大，估計增加US$1162萬。
- Valley Financial Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Aerospace & Defense ETF，估計減持了US$501萬。
- Valley Financial Management於2023年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$893萬。
- 在2023年第2季，Valley Financial Management的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占57%。
- Valley Financial Management在2023年第2季新增了6個部位，並平倉10個部位。
- Valley Financial Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.93億。
根據Valley Financial Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。