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BTP
Bloom Tree Partners 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
27.78%
1年估算報酬率
17.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.14%
1年估算報酬率
+17.45%
3年估算報酬率
+20.41%
5年估算報酬率
+58.73%
10年估算報酬率
+254.88%
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$902萬
(+4.4%)
資金流向
-US$261萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.04%
持股
54
新
5
增持
11
減碼
6
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$1461萬 |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1393萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1116萬 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$876萬 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$1403萬 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$1124萬 |
| 3 |
XM
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
|
+US$1030萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$949萬 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$841萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 45.47% |
| 2 | 金融 | 16% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.53% |
| 4 | 通訊服務 | 9.74% |
| 5 | 能源 | 9.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502億
| US$2000萬 | 9.32% |
1,616,878
+43,307
| +3% | +US$47.2萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
2
JD.com
JD
US$365億
| US$1649萬 | 7.68% |
483,237
+240,845
| +99% | +US$876萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1576萬 | 7.34% |
130,317
+1,221
| +0.9% | +US$14.1萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$1470萬 | 6.85% |
+169,244
| 新 | +US$1393萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2084億
| US$1358萬 | 6.33% |
294,954
+10,221
| +4% | +US$47.9萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
|
6
Okta
OKTA
US$327億
| US$1334萬 | 6.21% |
+192,341
| 新 | +US$1461萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
7
Workday
WDAY
US$460億
| US$1292萬 | 6.02% |
57,208
-21,251
| -27% | -US$426萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1211萬 | 5.64% |
+119,965
| 新 | +US$1116萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
9
Freshworks
FRSH
US$35.9億
| US$1203萬 | 5.6% |
684,390
+309,013
| +82% | +US$465萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1083萬 | 5.04% |
51,249
-46,507
| -48% | -US$949萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
11
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$1049萬 | 4.89% |
136,598
-45,314
| -25% | -US$303萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
12
Centene
CNC
US$342億
| US$1048萬 | 4.88% |
155,353
+52,074
| +50% | +US$347萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
13
American International
AIG
US$422億
| US$1028萬 | 4.79% |
178,744
+112,607
| +170% | +US$605萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$832萬 | 3.87% |
40,633
+21,362
| +111% | +US$380萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
15
已下市
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$634萬 | 2.95% |
165,694
+5,820
| +4% | +US$25.2萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
16
Elastic
ESTC
US$96.3億
| US$633萬 | 2.95% |
98,767
-223,927
| -69% | -US$1403萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
17
Tenable Holdings
TENB
US$41億
| US$602萬 | 2.81% |
+138,271
| 新 | +US$565萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
18
VNET Group
VNET
US$11.2億
| US$542萬 | 2.52% |
1,868,725
+55,431
| +3% | +US$16.9萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$515萬 | 2.4% |
+57,691
| 新 | +US$547萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$397萬 | 1.85% |
20,363
+460
| +2% | +US$8.52萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
AAC.WS
21
已下市
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
| US$4.19萬 | 0.02% |
52,364
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
22
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$383萬
| US$8,321 | ﹤0.01% |
40,789
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
23
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
| US$7,823 | ﹤0.01% |
105,432
-33,606
| -24% | -US$3,169 |
2022 Q4
2個季度
|
|
24
已下市
Kernel Group Holdings, Inc. Warrants
KRNLW
| US$5,520 | ﹤0.01% |
50,971
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
TBCPW
25
已下市
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Warrant
TBCPW
| US$5,368 | ﹤0.01% |
40,710
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
相似基金
VFM
FCAG
HFG
CC
SHWM
LWP
PFG
CWAG
Bloom Tree Partners的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Bloom Tree Partners持有54個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$2.06億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Bloom Tree Partners的2023年第2季申報資料顯示有新增5項、增加11檔、減碼6檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Okta：共192,341股，價值US$1334萬。 最大的一筆賣出是Elastic，估計金額為US$1403萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產45%，低於前一季的52%，其次為金融和非必需消費品。
- Bloom Tree Partners在2023年第2季最大筆買進的是Okta：共買進192,341股，價值US$1334萬。
- Bloom Tree Partners在2023年第2季增持JD.com的幅度最大，估計增加US$876萬。
- Bloom Tree Partners在2023年第2季最大幅度減持的標的是Elastic，估計減持了US$1403萬。
- Bloom Tree Partners於2023年第2季完全出清BP，估計賣出金額為US$1124萬。
- 在2023年第2季，Bloom Tree Partners的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占66%。
- Bloom Tree Partners在2023年第2季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- Bloom Tree Partners的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$2.15億。
根據Bloom Tree Partners的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月11日提交。