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BTP
Bloom Tree Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
27.78%
Rendimiento estimado a 1 año
17.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+254.88%
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.02 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.04%
Posición
54
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
6
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
JD.com
JD
|
+USD 8.76 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 6.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+USD 14 M |
| 2 |
BP
BP
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
XM
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 9.49 M |
| 5 |
XP
XP
|
+USD 8.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.47% |
| 2 | Finanzas | 16% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.74% |
| 5 | Energía | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Petrobras Class A
PBR.A
USD 150 mil M
| USD 20 M | 9.32% |
1,616,878
+43,307
| +3% | +USD 472 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 16.5 M | 7.68% |
483,237
+240,845
| +99% | +USD 8.76 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.8 M | 7.34% |
130,317
+1,221
| +0.9% | +USD 141 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 14.7 M | 6.85% |
+169,244
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 13.6 M | 6.33% |
294,954
+10,221
| +4% | +USD 479 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 13.3 M | 6.21% |
+192,341
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 12.9 M | 6.02% |
57,208
-21,251
| -27% | -USD 4.26 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 12.1 M | 5.64% |
+119,965
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Freshworks
FRSH
USD 3585 M
| USD 12 M | 5.6% |
684,390
+309,013
| +82% | +USD 4.65 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 10.8 M | 5.04% |
51,249
-46,507
| -48% | -USD 9.49 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
11
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 10.5 M | 4.89% |
136,598
-45,314
| -25% | -USD 3.03 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
12
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 10.5 M | 4.88% |
155,353
+52,074
| +50% | +USD 3.47 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 10.3 M | 4.79% |
178,744
+112,607
| +170% | +USD 6.05 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 8.32 M | 3.87% |
40,633
+21,362
| +111% | +USD 3.8 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 6.34 M | 2.95% |
165,694
+5,820
| +4% | +USD 252 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 6.33 M | 2.95% |
98,767
-223,927
| -69% | -USD 14 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Tenable Holdings
TENB
USD 4097 M
| USD 6.02 M | 2.81% |
+138,271
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
VNET Group
VNET
USD 1118 M
| USD 5.42 M | 2.52% |
1,868,725
+55,431
| +3% | +USD 169 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 5.15 M | 2.4% |
+57,691
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.97 M | 1.85% |
20,363
+460
| +2% | +USD 85.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
AAC.WS
21
Dejó de cotizar
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
| USD 41.9 k | 0.02% |
52,364
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
22
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
USD 3.83 M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
40,789
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
105,432
-33,606
| -24% | -USD 3.17 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Kernel Group Holdings, Inc. Warrants
KRNLW
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
50,971
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
TBCPW
25
Dejó de cotizar
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Warrant
TBCPW
| USD 5.37 k | ﹤0.01% |
40,710
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Bloom Tree Partners en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Bloom Tree Partners mantenía 54 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Bloom Tree Partners muestra 5 nuevos, Aumentaron 11, 6 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Okta: 192,341 acciones con un valor de USD 13.3 M. La mayor venta fue Elastic, por un valor estimado de USD 14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 45% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Bloom Tree Partners en T2 2023 fue Okta: 192,341 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- Bloom Tree Partners fue quien más aumentó su posición en JD.com durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 8.76 M.
- La mayor reducción de Bloom Tree Partners durante T2 2023 fue en Elastic, con un recorte estimado de USD 14 M.
- Bloom Tree Partners cerró por completo su posición en BP en T2 2023, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Bloom Tree Partners representan 66% de su cartera de USD 215 M en T2 2023.
- Bloom Tree Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Bloom Tree Partners aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Bloom Tree Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 11 ago 2023.