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Bloom Tree Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
27.78%
Rendimiento estimado a 1 año
17.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+254.88%
AUM
USD 904 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 126 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 206 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.84%
Posición
38
Nuevas
8
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+USD 57.3 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 42.8 M |
| 3 |
WW International
WW
|
+USD 29 M |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 24.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 67.6 M |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 64 M |
| 3 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 40.2 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 39 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 30.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.16% |
| 2 | Salud | 19.92% |
| 3 | Finanzas | 14.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genpact
G
USD 7213 M
| USD 65.1 M | 7.2% |
2,338,044
+901,335
| +63% | +USD 23.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 60.8 M | 6.72% |
+678,823
| Nuevas | +USD 57.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 52.2 M | 5.78% |
1,148,580
-166,240
| -13% | -USD 7.61 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 47.9 M | 5.3% |
695,144
+98,386
| +16% | +USD 6.75 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
5
Corpay
CPAY
USD 29.2 mil M
| USD 46.4 M | 5.14% |
321,851
+33,771
| +12% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 43.6 M | 4.82% |
+541,815
| Nuevas | +USD 42.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 42.2 M | 4.67% |
385,537
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 40.9 M | 4.53% |
1,687,905
+364,793
| +28% | +USD 8.51 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 40.1 M | 4.44% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 29 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 38.3 M | 4.24% |
442,200
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 38.2 M | 4.23% |
232,463
-50,339
| -18% | -USD 7.63 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 37.9 M | 4.19% |
624,491
-22,319
| -3% | -USD 1.45 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 37.4 M | 4.14% |
198,800
-97,152
| -33% | -USD 17.5 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
CLGX
14
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 37.4 M | 4.14% |
861,964
+548,992
| +175% | +USD 23.2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 36.5 M | 4.03% |
311,625
-102,453
| -25% | -USD 11.4 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 35.9 M | 3.98% |
545,077
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
LXFT
17
Dejó de cotizar
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| USD 30 M | 3.32% |
493,518
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Lincoln National
LNC
USD 7960 M
| USD 27 M | 2.99% |
+399,255
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.3 mil M
| USD 25.3 M | 2.8% |
+174,100
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Yum China
YUMC
USD 16.6 mil M
| USD 24.5 M | 2.71% |
621,715
-140,276
| -18% | -USD 5.06 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 24.3 M | 2.69% |
160,930
-115,501
| -42% | -USD 17.2 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
NEWR
22
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 16.7 M | 1.85% |
389,081
-703,747
| -64% | -USD 29.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opción de venta
CBRE Group
CBRE
USD 38.2 mil M
| USD 16.4 M | 1.81% |
+450,000
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vipshop
VIPS
USD 6153 M
| USD 13.6 M | 1.5% |
1,284,573
-2,032,356
| -61% | -USD 26.6 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4797 M
| USD 11.8 M | 1.3% |
190,230
-254,770
| -57% | -USD 14.9 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bloom Tree Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Bloom Tree Partners mantenía 38 posiciones valuadas en USD 904 M, un 12% menos que los USD 1030 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Bloom Tree Partners registró retiros netos por USD 206 M en T2 2017, cerró 11 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Lowe's Companies, una posición estimada en USD 67.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Bloom Tree Partners abrió una nueva posición en IQVIA por valor de USD 60.8 M.
- La mayor compra de Bloom Tree Partners en T2 2017 fue IQVIA: 678,823 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Bloom Tree Partners fue quien más aumentó su posición en Genpact durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Bloom Tree Partners durante T2 2017 fue en New Relic, Inc., con un recorte estimado de USD 29.3 M.
- Bloom Tree Partners cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2017, con una venta estimada de USD 67.6 M.
- Las diez principales posiciones de Bloom Tree Partners representan 53% de su cartera de USD 904 M en T2 2017.
- Bloom Tree Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Bloom Tree Partners cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 904 M.
Según el Informe 13F de Bloom Tree Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.