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Bloom Tree Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
27.78%
Rendimiento estimado a 1 año
17.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+254.88%
AUM
USD 1325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 222 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.76%
Posición
40
Nuevas
15
Aumentadas
9
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 75.5 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 55.5 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 49.1 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 44.7 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 33.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 59.5 M |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 43.7 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 28.7 M |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 24.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.37% |
| 2 | Tecnología | 22.93% |
| 3 | Salud | 17.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 77.6 M | 5.85% |
1,516,177
+471,187
| +45% | +USD 24.5 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.5 mil M
| USD 76.7 M | 5.79% |
2,945,494
-188,098
| -6% | -USD 4.43 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EVHC
3
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 75.7 M | 5.71% |
996,459
-403,253
| -29% | -USD 28.7 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 127 mil M
| USD 72.6 M | 5.48% |
+1,454,450
| Nuevas | +USD 75.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Corpay
CPAY
USD 29.3 mil M
| USD 68.3 M | 5.16% |
477,353
-88,772
| -16% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 62.2 M | 4.69% |
376,715
+10,948
| +3% | +USD 1.92 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
Charter Communications
CHTR
USD 14.4 mil M
| USD 60.4 M | 4.56% |
264,281
-38,595
| -13% | -USD 8.29 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 58.8 M | 4.44% |
1,700,300
+196,340
| +13% | +USD 7.05 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| USD 56.3 M | 4.25% |
1,680,918
-40,300
| -2% | -USD 1.35 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.6 mil M
| USD 50.7 M | 3.83% |
+647,682
| Nuevas | +USD 55.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Elevance Health
ELV
USD 93.7 mil M
| USD 47.3 M | 3.57% |
360,416
+148,588
| +70% | +USD 20.3 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 49 mil M
| USD 46.9 M | 3.54% |
+1,285,510
| Nuevas | +USD 49.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 43.6 M | 3.29% |
+565,659
| Nuevas | +USD 44.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
14
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 40.9 M | 3.08% |
176,859
+3,674
| +2% | +USD 847 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.2 mil M
| USD 40.4 M | 3.05% |
788,370
-473,615
| -38% | -USD 23.9 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 38.5 M | 2.9% |
672,348
-204,814
| -23% | -USD 12.4 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Voya Financial
VOYA
USD 8915 M
| USD 36.7 M | 2.77% |
1,481,232
+560,976
| +61% | +USD 17.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.3 mil M
| USD 34 M | 2.57% |
+347,424
| Nuevas | +USD 33.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 33.5 M | 2.53% |
384,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vipshop
VIPS
USD 6643 M
| USD 33.2 M | 2.51% |
2,975,155
+765,157
| +35% | +USD 9.37 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 32.7 M | 2.47% |
1,293,282
+905,506
| +234% | +USD 26.4 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Expedia Group
EXPE
USD 32.7 mil M
| USD 29.9 M | 2.26% |
+281,304
| Nuevas | +USD 30.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ACIA
23
Dejó de cotizar
Acacia Communications Inc
ACIA
| USD 24 M | 1.81% |
+600,000
| Nuevas | +USD 22 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
FIT
24
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 23.8 M | 1.8% |
1,950,598
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
NRF
25
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 21.9 M | 1.65% |
+1,913,663
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bloom Tree Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Bloom Tree Partners mantenía 40 posiciones por un valor de USD 1325 M, un aumento de 20% frente a los USD 1103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bloom Tree Partners destinó USD 244 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Booking.com: 1,454,450 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Envision Healthcare Holdings Inc, por un valor estimado de USD 28.7 M.
- La mayor compra de Bloom Tree Partners en T2 2016 fue Booking.com: 1,454,450 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- Bloom Tree Partners fue quien más aumentó su posición en Synchrony durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 26.4 M.
- La mayor reducción de Bloom Tree Partners durante T2 2016 fue en Envision Healthcare Holdings Inc, con un recorte estimado de USD 28.7 M.
- Bloom Tree Partners cerró por completo su posición en Tesla en T2 2016, con una venta estimada de USD 59.5 M.
- Las diez principales posiciones de Bloom Tree Partners representan 50% de su cartera de USD 1325 M en T2 2016.
- Bloom Tree Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Bloom Tree Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1325 M.
Según el Informe 13F de Bloom Tree Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.