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Bloom Tree Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
17.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
+17.45%
3년 예상 수익률
+20.41%
5년 예상 수익률
+58.73%
10년 예상 수익률
+254.88%
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$2.22억
(+20%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.76%
보유액
40
신규
15
증가
9
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$7550만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$5555만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$4914만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$4465만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$3384만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5952만 |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$4373만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$3568만 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$2865만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2452만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.37% |
| 2 | 정보기술 | 22.93% |
| 3 | 헬스케어 | 17.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.87% |
| 5 | 임의소비재 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7758만 | 5.85% |
1,516,177
+471,187
| +45% | +US$2449만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$7668만 | 5.79% |
2,945,494
-188,098
| -6% | -US$443만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EVHC
3
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$7569만 | 5.71% |
996,459
-403,253
| -29% | -US$2865만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$7263만 | 5.48% |
+1,454,450
| 신규 | +US$7550만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Corpay
CPAY
US$268억
| US$6832만 | 5.16% |
477,353
-88,772
| -16% | -US$1321만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Baidu
BIDU
US$263억
| US$6221만 | 4.69% |
376,715
+10,948
| +3% | +US$192만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$6042만 | 4.56% |
264,281
-38,595
| -13% | -US$829만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$5884만 | 4.44% |
1,700,300
+196,340
| +13% | +US$705만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$5629만 | 4.25% |
1,680,918
-40,300
| -2% | -US$135만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$5074만 | 3.83% |
+647,682
| 신규 | +US$5555만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$4734만 | 3.57% |
360,416
+148,588
| +70% | +US$2033만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
PayPal
PYPL
US$488억
| US$4693만 | 3.54% |
+1,285,510
| 신규 | +US$4914만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$4356만 | 3.29% |
+565,659
| 신규 | +US$4465만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
14
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4087만 | 3.08% |
176,859
+3,674
| +2% | +US$84.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$4036만 | 3.05% |
788,370
-473,615
| -38% | -US$2390만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$3848만 | 2.9% |
672,348
-204,814
| -23% | -US$1238만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$3668만 | 2.77% |
1,481,232
+560,976
| +61% | +US$1716만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$3401만 | 2.57% |
+347,424
| 신규 | +US$3384만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$3350만 | 2.53% |
384,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$3323만 | 2.51% |
2,975,155
+765,157
| +35% | +US$937만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Synchrony
SYF
US$240억
| US$3269만 | 2.47% |
1,293,282
+905,506
| +234% | +US$2636만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$2990만 | 2.26% |
+281,304
| 신규 | +US$3057만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ACIA
23
상장폐지됨
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$2396만 | 1.81% |
+600,000
| 신규 | +US$2196만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FIT
24
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$2384만 | 1.8% |
1,950,598
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NRF
25
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$2187만 | 1.65% |
+1,913,663
| 신규 | +US$2458만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Bloom Tree Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bloom Tree Partners 측은 US$13.3억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Bloom Tree Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 1,454,450주를 보유했으며 가치는 US$7263만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Envision Healthcare Holdings Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$2865만 규모 줄였어요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$7263만 상당의 1,454,450주를 매수했어요.
- Bloom Tree Partners 측이 2016년 2분기에 Synchrony 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2636만 규모예요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Envision Healthcare Holdings Inc이며, 추정 감소액은 US$2865만예요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$5952만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bloom Tree Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Bloom Tree Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.