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Bloom Tree Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
17.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+17.45%
3년 예상 수익률
+20.41%
5년 예상 수익률
+58.73%
10년 예상 수익률
+254.88%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
-US$3204만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$2671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.22%
보유액
48
신규
12
증가
7
축소
18
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+US$7522만 |
| 2 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$4537만 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$4527만 |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+US$3732만 |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+US$3562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$7569만 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$6221만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3636만 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$3215만 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.56% |
| 2 | 정보기술 | 19.3% |
| 3 | 헬스케어 | 16.22% |
| 4 | 임의소비재 | 14.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Booking.com
BKNG
US$1207억
| US$7913만 | 6.12% |
1,344,325
-110,125
| -8% | -US$614만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AMSG
2
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$7219만 | 5.58% |
+1,076,651
| 신규 | +US$7522만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.04조
| US$6928만 | 5.36% |
1,202,748
-313,429
| -21% | -US$1769만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$287억
| US$6081만 | 4.7% |
1,274,661
+602,313
| +90% | +US$3427만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
Fidelity National Financial
FNF
US$120억
| US$5922만 | 4.58% |
2,310,958
-634,536
| -22% | -US$1640만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$909억
| US$5805만 | 4.49% |
463,286
+102,870
| +29% | +US$1328만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$501억
| US$5416만 | 4.19% |
1,321,880
+36,370
| +3% | +US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54조
| US$5099만 | 3.94% |
1,312,000
-388,300
| -23% | -US$1474만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
9
Corpay
CPAY
US$293억
| US$4807만 | 3.72% |
276,698
-200,655
| -42% | -US$3215만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$4584만 | 3.55% |
1,519,477
-161,441
| -10% | -US$534만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$975억
| US$4087만 | 3.16% |
758,585
-29,785
| -4% | -US$163만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
AGN
12
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4016만 | 3.11% |
174,388
-2,471
| -1% | -US$60.4만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Signet Jewelers
SIG
US$45.5억
| US$3999만 | 3.09% |
+536,613
| 신규 | +US$4537만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$867억
| US$3996만 | 3.09% |
433,296
+85,872
| +25% | +US$833만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Vipshop
VIPS
US$65억
| US$3951만 | 3.06% |
2,693,546
-281,609
| -9% | -US$396만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$1055억
| US$3934만 | 3.04% |
520,206
-45,453
| -8% | -US$348만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
NXP Semiconductors
NXPI
US$656억
| US$3921만 | 3.03% |
384,397
-263,285
| -41% | -US$2231만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
18
The GEO Group
GEO
US$38.7억
| US$3805만 | 2.94% |
+2,400,000
| 신규 | +US$4527만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Lincoln National
LNC
US$81.7억
| US$3738만 | 2.89% |
+795,568
| 신규 | +US$3562만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Charter Communications
CHTR
US$137억
| US$3249만 | 2.51% |
120,334
-143,947
| -54% | -US$3636만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
21
Voya Financial
VOYA
US$93.2억
| US$3201만 | 2.48% |
1,110,793
-370,439
| -25% | -US$1012만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
Synchrony
SYF
US$241억
| US$2870만 | 2.22% |
1,024,807
-268,475
| -21% | -US$737만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Live Nation Entertainment
LYV
US$412억
| US$2717만 | 2.1% |
+988,783
| 신규 | +US$2579만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1310억
| US$2650만 | 2.05% |
+366,982
| 신규 | +US$2854만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
EPAM Systems
EPAM
US$80.5억
| US$2434만 | 1.88% |
351,188
+144,366
| +70% | +US$981만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Bloom Tree Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bloom Tree Partners의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$12.9억였으며 전 분기 US$13.3억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Bloom Tree Partners의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 7개 증가, 18개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amsurg Corp 주식으로, 1,076,651주를 보유했으며 가치는 US$7219만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Envision Healthcare Holdings Inc 주식으로, 추정 금액은 US$7569만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Amsurg Corp 주식으로, US$7219만 상당의 1,076,651주를 매수했어요.
- Bloom Tree Partners 측이 2016년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3427만 규모예요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$3636만예요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 3분기에 Envision Healthcare Holdings Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$7569만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 46% 비중을 차지해요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Bloom Tree Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$12.9억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Bloom Tree Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.