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Bloom Tree Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
17.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.82%
1년 예상 수익률
+17.45%
3년 예상 수익률
+20.41%
5년 예상 수익률
+58.73%
10년 예상 수익률
+254.88%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
-US$3.02억
(-23%)
자금 흐름
-US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
44
신규
7
증가
9
축소
11
청산됨
17
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$5946만 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$3925만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$3873만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3337만 |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$3200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+US$7219만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$6081만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$3934만 |
| 4 |
The GEO Group
GEO
|
+US$3805만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3645만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.95% |
| 2 | 금융 | 19.53% |
| 3 | 임의소비재 | 17.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.43% |
| 5 | 헬스케어 | 14.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corpay
CPAY
US$292억
| US$7461만 | 7.53% |
527,176
+250,478
| +91% | +US$3925만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$7271만 | 7.33% |
1,239,950
-104,375
| -8% | -US$623만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
EVHC
3
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$5758만 | 5.81% |
+909,822
| 신규 | +US$5946만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$5644만 | 5.69% |
1,462,580
+150,580
| +11% | +US$587만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$4959만 | 5% |
344,953
-118,333
| -26% | -US$1584만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$4574만 | 4.61% |
510,630
+77,334
| +18% | +US$684만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4057만 | 4.09% |
193,199
+18,811
| +11% | +US$390만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$3779만 | 3.81% |
385,537
+1,140
| +0.3% | +US$11.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$3730만 | 3.76% |
524,432
+157,450
| +43% | +US$1114만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| US$3720만 | 3.75% |
646,810
+219,681
| +51% | +US$1149만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3708만 | 3.74% |
596,758
-605,990
| -50% | -US$3645만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$3654만 | 3.69% |
+533,690
| 신규 | +US$3873만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
PayPal
PYPL
US$484억
| US$3578만 | 3.61% |
906,560
-415,320
| -31% | -US$1669만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
Lincoln National
LNC
US$79.6억
| US$3449만 | 3.48% |
520,441
-275,127
| -35% | -US$1600만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$3439만 | 3.47% |
912,817
-606,660
| -40% | -US$2159만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
16
Signet Jewelers
SIG
US$45.3억
| US$3314만 | 3.34% |
351,633
-184,980
| -34% | -US$1623만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
17
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$3163만 | 3.19% |
+1,663,120
| 신규 | +US$3200만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3126만 | 3.15% |
+271,741
| 신규 | +US$3337만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Vipshop
VIPS
US$61.5억
| US$3104만 | 3.13% |
2,818,798
+125,252
| +5% | +US$162만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$3075만 | 3.1% |
545,077
-213,508
| -28% | -US$1182만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
Genpact
G
US$72.1억
| US$2780만 | 2.8% |
+1,142,154
| 신규 | +US$2722만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$2655만 | 2.68% |
1,125,981
-1,184,977
| -51% | -US$2843만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$2622만 | 2.64% |
91,069
-29,265
| -24% | -US$788만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
24
EPAM Systems
EPAM
US$83.6억
| US$2509만 | 2.53% |
390,205
+39,017
| +11% | +US$250만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
LXFT
25
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$1946만 | 1.96% |
+346,350
| 신규 | +US$1846만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Bloom Tree Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bloom Tree Partners의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$9.9억였으며 전 분기 US$12.9억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Bloom Tree Partners 측은 2016년 4분기에 순 US$3.1억 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amsurg Corp 주식으로, 추정 US$7219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bloom Tree Partners 측은 Envision Healthcare Holdings Inc에 US$5758만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Envision Healthcare Holdings Inc 주식으로, US$5758만 상당의 909,822주를 매수했어요.
- Bloom Tree Partners 측이 2016년 4분기에 Corpay 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3925만 규모예요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$3645만예요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 4분기에 Amsurg Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$7219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 51% 비중을 차지해요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Bloom Tree Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$9.9억 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Bloom Tree Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.