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Bloom Tree Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
17.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
+17.45%
3년 예상 수익률
+20.41%
5년 예상 수익률
+58.73%
10년 예상 수익률
+254.88%
AUM
US$9.04억
AUM 성장
-US$1.26억
(-12%)
자금 흐름
-US$2.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.84%
보유액
38
신규
8
증가
5
축소
10
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$5731만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$4278만 |
| 3 |
WW International
WW
|
+US$2899만 |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$2640만 |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$2432만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6761만 |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$6400만 |
| 3 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$4023만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$3900만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3059만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.16% |
| 2 | 헬스케어 | 19.92% |
| 3 | 금융 | 14.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.94% |
| 5 | 임의소비재 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genpact
G
US$70.7억
| US$6507만 | 7.2% |
2,338,044
+901,335
| +63% | +US$2338만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
IQVIA
IQV
US$448억
| US$6076만 | 6.72% |
+678,823
| 신규 | +US$5731만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$5219만 | 5.78% |
1,148,580
-166,240
| -13% | -US$761만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4792만 | 5.3% |
695,144
+98,386
| +16% | +US$675만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
5
Corpay
CPAY
US$291억
| US$4641만 | 5.14% |
321,851
+33,771
| +12% | +US$482만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$4359만 | 4.82% |
+541,815
| 신규 | +US$4278만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$4220만 | 4.67% |
385,537
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$4095만 | 4.53% |
1,687,905
+364,793
| +28% | +US$851만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
WW International
WW
| US$4010만 | 4.44% |
+1,200,000
| 신규 | +US$2899만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$3830만 | 4.24% |
442,200
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
McKesson
MCK
US$1225억
| US$3825만 | 4.23% |
232,463
-50,339
| -18% | -US$763만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$3786만 | 4.19% |
624,491
-22,319
| -3% | -US$145만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$3740만 | 4.14% |
198,800
-97,152
| -33% | -US$1746만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
CLGX
14
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$3739만 | 4.14% |
861,964
+548,992
| +175% | +US$2319만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$3646만 | 4.03% |
311,625
-102,453
| -25% | -US$1145만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$3593만 | 3.98% |
545,077
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
LXFT
17
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$3003만 | 3.32% |
493,518
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$2698만 | 2.99% |
+399,255
| 신규 | +US$2640만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Willis Towers Watson
WTW
US$303억
| US$2532만 | 2.8% |
+174,100
| 신규 | +US$2432만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Yum China
YUMC
US$168억
| US$2451만 | 2.71% |
621,715
-140,276
| -18% | -US$506만 |
2017 Q1
1분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2430만 | 2.69% |
160,930
-115,501
| -42% | -US$1717만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
NEWR
22
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$1673만 | 1.85% |
389,081
-703,747
| -64% | -US$2930만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
풋옵션
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$1638만 | 1.81% |
+450,000
| 신규 | +US$1565만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Vipshop
VIPS
US$65.9억
| US$1355만 | 1.5% |
1,284,573
-2,032,356
| -61% | -US$2657만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
Applied Optoelectronics
AAOI
US$45.5억
| US$1175만 | 1.3% |
190,230
-254,770
| -57% | -US$1488만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Bloom Tree Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bloom Tree Partners의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$9.04억였으며 전 분기 US$10.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Bloom Tree Partners 측은 2017년 2분기에 순 US$2.06억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lowe's Companies 주식으로, 추정 US$6761만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bloom Tree Partners 측은 IQVIA에 US$6076만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bloom Tree Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA 주식으로, US$6076만 상당의 678,823주를 매수했어요.
- Bloom Tree Partners 측이 2017년 2분기에 Genpact 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2338만 규모예요.
- Bloom Tree Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 New Relic, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2930만예요.
- Bloom Tree Partners 측은 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$6761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bloom Tree Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.04억 중 53% 비중을 차지해요.
- Bloom Tree Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Bloom Tree Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$9.04억 규모가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Bloom Tree Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.