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Bloom Tree Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
17.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.3%
1년 예상 수익률
+17.45%
3년 예상 수익률
+20.41%
5년 예상 수익률
+58.73%
10년 예상 수익률
+254.88%
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$6391만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.38%
보유액
31
신규
8
증가
7
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5478만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$5111만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$5100만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$3624만 |
| 5 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$3550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$7054만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$5946만 |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$5716만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2641만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1533만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.37% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 20.53% |
| 4 | 헬스케어 | 19.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EVHC
1
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$8549만 | 7.75% |
1,399,712
+540,237
| +63% | +US$3550만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
2
Corpay
CPAY
US$296억
| US$8421만 | 7.63% |
566,125
+2,868
| +0.5% | +US$37.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$7375만 | 6.68% |
3,133,592
+1,276,624
| +69% | +US$2858만 |
2015 Q4
1분기
|
|
4
Baidu
BIDU
US$266억
| US$6982만 | 6.33% |
365,767
-32,298
| -8% | -US$550만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$6131만 | 5.56% |
302,876
-147,143
| -33% | -US$2641만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$5952만 | 5.39% |
+3,885,300
| 신규 | +US$5111만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$5935만 | 5.38% |
1,261,985
+238,415
| +23% | +US$1160만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$5904만 | 5.35% |
1,721,218
+477,889
| +38% | +US$1739만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5772만 | 5.23% |
+1,044,990
| 신규 | +US$5478만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$5602만 | 5.08% |
1,503,960
+569,240
| +61% | +US$2039만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$5500만 | 4.98% |
+877,162
| 신규 | +US$5100만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
AGN
12
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4642만 | 4.21% |
173,185
| – | – |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
TFCF
13
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$4373만 | 3.96% |
1,550,718
-279,486
| -15% | -US$751만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
AET
14
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$4300만 | 3.9% |
382,770
-143,300
| -27% | -US$1533만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$3568만 | 3.23% |
+1,268,858
| 신규 | +US$3624만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$3055만 | 2.77% |
384,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
FIT
17
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$2955만 | 2.68% |
+1,950,598
| 신규 | +US$3097만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$2944만 | 2.67% |
211,828
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$2846만 | 2.58% |
2,209,998
-535,112
| -19% | -US$671만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
| US$2740만 | 2.48% |
+920,256
| 신규 | +US$2785만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
Centene
CNC
US$353억
| US$1859만 | 1.68% |
+603,870
| 신규 | +US$1803만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$1777만 | 1.61% |
950,196
-67,619
| -7% | -US$123만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4억
| US$1734만 | 1.57% |
733,852
+317,711
| +76% | +US$759만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
24
Synchrony
SYF
US$225억
| US$1111만 | 1.01% |
+387,776
| 신규 | +US$1077만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$311만 | 0.28% |
174,929
-3,381,912
| -95% | -US$5716만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bloom Tree Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Bloom Tree Partners 측은 US$11억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Bloom Tree Partners 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.52억 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 1,044,990주를 보유했으며 가치는 US$5772만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$5716만 규모 줄였어요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$5772만 상당의 1,044,990주를 매수했어요.
- Bloom Tree Partners 측이 2016년 1분기에 Envision Healthcare Holdings Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3550만 규모예요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares이며, 추정 감소액은 US$5716만예요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 1분기에 Spirit AeroSystems 보유분을 전량 매도해 추정 US$7054만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bloom Tree Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 60% 비중을 차지해요.
- Bloom Tree Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Bloom Tree Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Bloom Tree Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.