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CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.54%
보유액
45
신규
45
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2205만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1937만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1704만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1509만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1031만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.87% |
| 2 | 임의소비재 | 3.26% |
| 3 | 정보기술 | 2.17% |
| 4 | 산업재 | 0.99% |
| 5 | 필수소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$2332만 | 15.03% |
+1,335,606
| 신규 | +US$2205만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638억
| US$2117만 | 13.65% |
+1,129,800
| 신규 | +US$1937만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$1746만 | 11.26% |
+780,657
| 신규 | +US$1704만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276억
| US$1515만 | 9.77% |
+328,080
| 신규 | +US$1509만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$1020만 | 6.58% |
+389,062
| 신규 | +US$1031만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$941만 | 6.06% |
+125,031
| 신규 | +US$952만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$759만 | 4.89% |
+100,465
| 신규 | +US$766만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$214억
| US$634만 | 4.09% |
+289,376
| 신규 | +US$603만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$489만 | 3.15% |
+274,482
| 신규 | +US$487만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3098억
| US$474만 | 3.05% |
+15,253
| 신규 | +US$451만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54억
| US$457만 | 2.95% |
+60,970
| 신규 | +US$458만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$397만 | 2.56% |
+171,802
| 신규 | +US$400만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
| US$373만 | 2.41% |
+191,136
| 신규 | +US$366만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$294만 | 1.89% |
+15,151
| 신규 | +US$264만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$278만 | 1.79% |
+68,347
| 신규 | +US$276만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9억
| US$178만 | 1.14% |
+51,449
| 신규 | +US$176만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$161만 | 1.04% |
+45,592
| 신규 | +US$160만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$143만 | 0.92% |
+30,145
| 신규 | +US$144만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$127만 | 0.82% |
+2,754
| 신규 | +US$128만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2302억
| US$91만 | 0.59% |
+19,302
| 신규 | +US$83.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.2억
| US$72.5만 | 0.47% |
+21,467
| 신규 | +US$72.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$72.1만 | 0.46% |
+9,915
| 신규 | +US$72.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$770억
| US$65.2만 | 0.42% |
+3,278
| 신규 | +US$61.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545억
| US$65.1만 | 0.42% |
+3,212
| 신규 | +US$61.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$60.2만 | 0.39% |
+24,430
| 신규 | +US$59.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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SHWM
Carlsbad Wealth Advisory Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기는 Carlsbad Wealth Advisory Group의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.55억 상당의 45개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, US$2332만 상당의 1,335,606주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 93%로 가장 높고, 그다음은 임의소비재와 정보기술예요.
- Carlsbad Wealth Advisory Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$2332만 상당의 1,335,606주를 매수했어요.
- Carlsbad Wealth Advisory Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 78%를 차지해요.
- Carlsbad Wealth Advisory Group은(는) 2023년 2분기에 45개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2023년 7월 27일에 제출된 Carlsbad Wealth Advisory Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.