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Lumature Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.98%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
-US$1005만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1600만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.91%
보유액
409
신규
13
증가
90
축소
116
청산됨
23
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$44.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$29.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$25.9만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$23.6만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$21.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$1028만 |
| 2 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$379만 |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$368만 |
| 4 |
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
|
+US$119만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$14.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.29% |
| 3 | 금융 | 8.52% |
| 4 | 부동산 | 7.87% |
| 5 | 필수소비재 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.3억
| US$1174만 | 6.97% |
760,650
-641,951
| -46% | -US$1028만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$924만 | 5.48% |
20,723
+285
| +1% | +US$12만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$835만 | 4.96% |
177,018
+6,864
| +4% | +US$29.8만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$659만 | 3.92% |
46,398
+1,866
| +4% | +US$25.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$571만 | 3.39% |
84,590
+356
| +0.4% | +US$2.41만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$512만 | 3.04% |
26,417
-156
| -0.6% | -US$2.72만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$494만 | 2.93% |
56,802
-1,740
| -3% | -US$13.7만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$408만 | 2.42% |
304,016
+6,333
| +2% | +US$8.28만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$349만 | 2.07% |
47,067
+5,946
| +14% | +US$44.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
10
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.1억
| US$290만 | 1.72% |
47,016
-61,584
| -57% | -US$379만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
11
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.42억
| US$285만 | 1.69% |
49,424
-62,471
| -56% | -US$368만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$267만 | 1.58% |
7,831
-401
| -5% | -US$12.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$259만 | 1.54% |
12,595
+645
| +5% | +US$12.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$250만 | 1.48% |
18,037
+1,117
| +7% | +US$14.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$221만 | 1.31% |
44,765
+4,839
| +12% | +US$23.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$220만 | 1.31% |
36,606
-147
| -0.4% | -US$9.14천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$219만 | 1.3% |
18,277
-1,235
| -6% | -US$14.2만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$202만 | 1.2% |
15,500
-602
| -4% | -US$6.87만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$178만 | 1.06% |
33,933
-279
| -0.8% | -US$1.41만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$170만 | 1.01% |
11,189
-139
| -1% | -US$2.1만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$167만 | 0.99% |
4,888
-35
| -0.7% | -US$1.14만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3191억
| US$165만 | 0.98% |
5,304
+30
| +0.6% | +US$8.86천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$163만 | 0.97% |
4,072
-59
| -1% | -US$2.16만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$163만 | 0.97% |
13,646
-214
| -2% | -US$2.21만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$161만 | 0.95% |
13,983
+116
| +0.8% | +US$1.27만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Lumature Wealth Partners의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Lumature Wealth Partners의 보유 포지션은 409개, 총액은 US$1.68억였으며 전 분기 US$1.78억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Lumature Wealth Partners 측은 2023년 2분기에 순 US$1600만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 116개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hanesbrands 주식으로, 추정 US$9.49만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lumature Wealth Partners 측은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares에 US$12.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lumature Wealth Partners의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$12.1만 상당의 2,615주를 매수했어요.
- Lumature Wealth Partners 측이 2023년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$44.6만 규모예요.
- Lumature Wealth Partners의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadstone Net Lease이며, 추정 감소액은 US$1028만예요.
- Lumature Wealth Partners 측은 2023년 2분기에 Hanesbrands 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.49만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumature Wealth Partners의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 37% 비중을 차지해요.
- Lumature Wealth Partners 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Lumature Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$1.68억 규모가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Lumature Wealth Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.