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OFG

OTA Financial Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.43억 회전율 91.84%
1년 추정 수익률 16.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+16.9%
3년 예상 수익률
+319.94%
5년 예상 수익률
+374.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$2957만
자금 흐름
+US$3340만
자금 흐름 %
23.33%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
49
신규
3
증가
1
축소
2
청산됨
42
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$4491만
2
OXY.WS 아이콘
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
+US$4472만
3
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$1958만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$490만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$2389만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1442만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1060만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$388만
5
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+US$307만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 49.51%
2 임의소비재 32.06%
3 금융 14.29%
4 커뮤니케이션 서비스 4.14%
5 소재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OXY.WS 아이콘
1
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380억
US$6474만 45.22%
1,734,876
+1,169,996
+207% +US$4472만
2020 Q4
10개 분기
BKNG 아이콘
2
Booking.com
BKNG
US$1228억
US$4590만 32.06%
+425,000
신규 +US$4491만
2023 Q2
0개 분기
BRK.B 아이콘
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$2046만 14.29%
+60,000
신규 +US$1958만
2023 Q2
0개 분기
SCLX 아이콘
4
콜옵션
Scilex Holding
SCLX
US$1991만
US$576만 4.02%
29,560
-114
-0.4% -US$3.15만
2023 Q1
1분기
GOOGL 아이콘
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$509만 3.56%
+42,543
신규 +US$490만
2023 Q2
0개 분기
LBRDK 아이콘
6
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$84.3만 0.59%
10,534
-21,586
-67% -US$167만
2022 Q2
4개 분기
BIOR 아이콘
7
콜옵션
상장폐지됨
Biora Therapeutics, Inc. Common Stock
BIOR
US$37.9만 0.26%
9,850
– –
2023 Q1
1분기
ACP 아이콘
8
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.57억
– –
-39,038
청산됨 -US$26만 –
BCX 아이콘
9
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35억
– –
-39,025
청산됨 -US$37.2만 –
BEP 아이콘
10
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
– –
-18,094
청산됨 -US$57만 –
BIL 아이콘
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
– –
-260,169
청산됨 -US$2389만 –
BTZ 아이콘
12
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82억
– –
-28,325
청산됨 -US$29.1만 –
CHI 아이콘
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.94억
– –
-37,853
청산됨 -US$39.8만 –
CHY 아이콘
14
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
– –
-29,803
청산됨 -US$32.5만 –
CWEN 아이콘
15
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
– –
-12,868
청산됨 -US$40.3만 –
DSU 아이콘
16
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.6억
– –
-33,221
청산됨 -US$31.5만 –
EOS 아이콘
17
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11억
– –
-52,511
청산됨 -US$86.1만 –
FCT
18
상장폐지됨
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
– –
-20,208
청산됨 -US$20.1만 –
FLYX 아이콘
19
flyExclusive
FLYX
US$5841만
– –
-35,082
청산됨 -US$35.7만 –
GOOG 아이콘
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
– –
-37,260
청산됨 -US$388만 –
IGSB 아이콘
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
– –
-12,110
청산됨 -US$61.2만 –
KYN 아이콘
22
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
– –
-62,558
청산됨 -US$54만 –
META 아이콘
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
– –
-50,000
청산됨 -US$1060만 –
MSAI 아이콘
24
MultiSensor AI
MSAI
US$895만
– –
-1,151
청산됨 -US$47.8만 –
MSFT 아이콘
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
– –
-50,000
청산됨 -US$1442만 –
1
2

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CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California AUM US$1.55억
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois AUM US$1.57억 7.08% 1년 추정 수익률
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida AUM US$1.24억 12.26% 1년 추정 수익률
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona AUM US$1.22억 10.95% 1년 추정 수익률

OTA Financial Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, OTA Financial Group는 US$1.43억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

OTA Financial Group는 2023년 2분기에 신규 순투자금 US$3340만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com으로, 425,000주를 보유했으며 가치는 US$4590만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liberty Broadband Class C으로, 보유분을 추정 US$167만 규모 줄였습니다.

  • OTA Financial Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$4590만 상당의 425,000주를 매수했어요.
  • 2023년 2분기에 Occidental Petroleum Corp Warrants 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OTA Financial Group로, 추정 증가액은 US$4472만 규모예요.
  • OTA Financial Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Broadband Class C이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
  • OTA Financial Group는 2023년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2389만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • OTA Financial Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 100%를 차지해요.
  • OTA Financial Group는 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 42개를 청산했어요.
  • OTA Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.

2023년 8월 17일에 제출된 OTA Financial Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.