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CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.54%
Posición
45
Nuevas
45
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 17 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.87% |
| 2 | Consumo discrecional | 3.26% |
| 3 | Tecnología | 2.17% |
| 4 | Industriales | 0.99% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 23.3 M | 15.03% |
+1,335,606
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 21.2 M | 13.65% |
+1,129,800
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 17.5 M | 11.26% |
+780,657
| Nuevas | +USD 17 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.2 M | 9.77% |
+328,080
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 10.2 M | 6.58% |
+389,062
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 9.41 M | 6.06% |
+125,031
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 7.59 M | 4.89% |
+100,465
| Nuevas | +USD 7.66 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.34 M | 4.09% |
+289,376
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.89 M | 3.15% |
+274,482
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.74 M | 3.05% |
+15,253
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 4.57 M | 2.95% |
+60,970
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.97 M | 2.56% |
+171,802
| Nuevas | +USD 4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 3.73 M | 2.41% |
+191,136
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.94 M | 1.89% |
+15,151
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.78 M | 1.79% |
+68,347
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 1.78 M | 1.14% |
+51,449
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 1.61 M | 1.04% |
+45,592
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.92% |
+30,145
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.27 M | 0.82% |
+2,754
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 910 k | 0.59% |
+19,302
| Nuevas | +USD 837 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 725 k | 0.47% |
+21,467
| Nuevas | +USD 726 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 721 k | 0.46% |
+9,915
| Nuevas | +USD 726 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 652 k | 0.42% |
+3,278
| Nuevas | +USD 619 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 651 k | 0.42% |
+3,212
| Nuevas | +USD 616 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 602 k | 0.39% |
+24,430
| Nuevas | +USD 597 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
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SHWM
Revisión del portafolio de Carlsbad Wealth Advisory Group en T2 2023
T2 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Carlsbad Wealth Advisory Group, que reveló 45 posiciones con un valor de USD 155 M. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Large- Cap ETF: 1,335,606 acciones con un valor de USD 23.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Carlsbad Wealth Advisory Group en T2 2023 fue Schwab US Large- Cap ETF: 1,335,606 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carlsbad Wealth Advisory Group representan 78% de su cartera de USD 155 M en T2 2023.
- Carlsbad Wealth Advisory Group reportó 45 posiciones en T2 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Carlsbad Wealth Advisory Group correspondiente a T2 2023, presentado el 27 jul 2023.