¡Ya estamos en ! Descubre más
VFM

Valley Financial Management Posiciones de la cartera

AUM USD 193 M Rotación 30.77%
Rendimiento estimado a 1 año 13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
Flujo de capital
+USD 24 M
Flujo de capital %
12.41%
10 principales posiciones (%)
57.08%
Posición
52
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
11
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 11.6 M
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 10 M
3
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 7.32 M
4
icono de VOT
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+USD 5.82 M
5
icono de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+USD 5.63 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 8.93 M
2
icono de CCOR
Core Alternative Capital
CCOR
+USD 7.88 M
3
icono de DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+USD 7.68 M
4
icono de IYG
iShares US Financial Services ETF
IYG
+USD 5.64 M
5
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 5.17 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VONG
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 20.5 M 10.59%
289,018
+111,788
+63% +USD 7.32 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de MOAT
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 16 M 8.29%
200,701
+154,319
+333% +USD 11.6 M
2023 Q1
1 trimestre
icono de EUDG
3
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
USD 66.4 M
USD 13.3 M 6.87%
433,662
+25,625
+6% +USD 788 k
2022 Q4
2 trimestres
icono de HEDJ
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
USD 10.9 M 5.65%
266,858
+51,738
+24% +USD 2.12 M
2023 Q1
1 trimestre
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 10.3 M 5.32%
+72,313
Nuevas +USD 10 M
2023 Q2
0 trimestres
icono de SOXX
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 10 M 5.2%
59,436
+37,542
+171% +USD 5.63 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de AGG
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.65 M 3.96%
78,137
+47,659
+156% +USD 4.71 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de PPA
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 7.5 M 3.88%
88,781
-62,052
-41% -USD 5.01 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de XLV
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 7.11 M 3.68%
53,550
+3,227
+6% +USD 425 k
2022 Q3
3 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 7.03 M 3.64%
17,216
-574
-3% -USD 221 k
2022 Q3
3 trimestres
icono de KRE
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
USD 6.68 M 3.46%
163,637
+96,367
+143% +USD 3.95 M
2022 Q4
2 trimestres
icono de JPST
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 6.67 M 3.45%
132,950
+20,596
+18% +USD 1.03 M
2023 Q1
1 trimestre
icono de IPAC
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
USD 6.57 M 3.4%
114,348
+19,424
+20% +USD 1.11 M
2022 Q4
2 trimestres
icono de XOP
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
USD 6.32 M 3.27%
49,023
+16,165
+49% +USD 2.02 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de VOT
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 6.17 M 3.2%
+30,005
Nuevas +USD 5.82 M
2023 Q2
0 trimestres
icono de SPSM
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 5.82 M 3.01%
149,771
+82,262
+122% +USD 3.06 M
2023 Q1
1 trimestre
icono de GLD
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 4.58 M 2.37%
25,677
+24,279
+1,737% +USD 4.46 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de BNDX
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 3.58 M 1.85%
73,199
+12,057
+20% +USD 588 k
2023 Q1
1 trimestre
icono de SKYY
19
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
USD 3.46 M 1.79%
45,500
+17,994
+65% +USD 1.24 M
2022 Q3
3 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.38 M 1.75%
38,928
+910
+2% +USD 71.7 k
2022 Q3
3 trimestres
icono de IEF
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 2.91 M 1.5%
30,094
+14,026
+87% +USD 1.38 M
2023 Q1
1 trimestre
icono de IGV
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 2.88 M 1.49%
41,670
-895
-2% -USD 56.2 k
2022 Q3
3 trimestres
icono de ROBO
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
USD 2.87 M 1.49%
49,045
+12,406
+34% +USD 682 k
2022 Q3
3 trimestres
icono de BBH
24
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 487 M
USD 2.75 M 1.43%
17,652
+284
+2% +USD 45.4 k
2022 Q3
3 trimestres
icono de HACK
25
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
USD 2.46 M 1.27%
48,678
-510
-1% -USD 24.3 k
2022 Q3
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

FCAG
First Capital Advisors Group Little Silver, New Jersey AUM de USD 192 M 17.47% Rendimiento estimado a 1 año
HFG
Heron Financial Group New York AUM de USD 186 M 16.68% Rendimiento estimado a 1 año
CC
CCMP Capital New York AUM de USD 185 M 5.03% Rendimiento estimado a 1 año
SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas AUM de USD 177 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
BTP
Bloom Tree Partners New York AUM de USD 215 M 17.45% Rendimiento estimado a 1 año
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia AUM de USD 168 M 9.85% Rendimiento estimado a 1 año
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois AUM de USD 157 M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California AUM de USD 155 M

Revisión del portafolio de Valley Financial Management en T2 2023

Al cierre de T2 2023, Valley Financial Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 19% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Valley Financial Management destinó USD 24 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 72,313 acciones con un valor de USD 10.3 M.

La mayor reducción de posición fue en Invesco Aerospace & Defense ETF, por un valor estimado de USD 5.01 M.

  • La mayor compra de Valley Financial Management en T2 2023 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 72,313 acciones por un valor de USD 10.3 M.
  • Valley Financial Management fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
  • La mayor reducción de Valley Financial Management durante T2 2023 fue en Invesco Aerospace & Defense ETF, con un recorte estimado de USD 5.01 M.
  • Valley Financial Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 8.93 M.
  • Las diez principales posiciones de Valley Financial Management representan 57% de su cartera de USD 193 M en T2 2023.
  • Valley Financial Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2023.
  • El valor de la cartera de Valley Financial Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.

Según el Informe 13F de Valley Financial Management correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.