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VFM
Valley Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
30.77%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.49%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$3145万
(+19%)
資金フロー
+$2398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.08%
保有額
52
新規
6
買い増し
22
減少
11
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$1162万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1004万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$732万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$582万 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$893万 |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+$788万 |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$768万 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$564万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$517万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $2045万 | 10.59% |
289,018
+111,788
| +63% | +$732万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1601万 | 8.29% |
200,701
+154,319
| +333% | +$1162万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
3
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
$6641万
| $1327万 | 6.87% |
433,662
+25,625
| +6% | +$78.8万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $1092万 | 5.65% |
266,858
+51,738
| +24% | +$212万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1028万 | 5.32% |
+72,313
| 新規 | +$1004万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1005万 | 5.2% |
59,436
+37,542
| +171% | +$563万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $765万 | 3.96% |
78,137
+47,659
| +156% | +$471万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $750万 | 3.88% |
88,781
-62,052
| -41% | -$501万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $711万 | 3.68% |
53,550
+3,227
| +6% | +$42.5万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $703万 | 3.64% |
17,216
-574
| -3% | -$22.1万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $668万 | 3.46% |
163,637
+96,367
| +143% | +$395万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $667万 | 3.45% |
132,950
+20,596
| +18% | +$103万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $657万 | 3.4% |
114,348
+19,424
| +20% | +$111万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $632万 | 3.27% |
49,023
+16,165
| +49% | +$202万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $617万 | 3.2% |
+30,005
| 新規 | +$582万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $582万 | 3.01% |
149,771
+82,262
| +122% | +$306万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $458万 | 2.37% |
25,677
+24,279
| +1,737% | +$446万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $358万 | 1.85% |
73,199
+12,057
| +20% | +$58.8万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
19
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$32.2億
| $346万 | 1.79% |
45,500
+17,994
| +65% | +$124万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $338万 | 1.75% |
38,928
+910
| +2% | +$7.17万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $291万 | 1.5% |
30,094
+14,026
| +87% | +$138万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $288万 | 1.49% |
41,670
-895
| -2% | -$5.62万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $287万 | 1.49% |
49,045
+12,406
| +34% | +$68.2万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
24
VanEck Biotech ETF
BBH
$4.87億
| $275万 | 1.43% |
17,652
+284
| +2% | +$4.54万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
25
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $246万 | 1.27% |
48,678
-510
| -1% | -$2.43万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
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Valley Financial Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Valley Financial Managementは52銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.62億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Valley Financial Managementは2023年第2四半期に純新規資金として$2398万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は72,313株、評価額は$1028万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Aerospace & Defense ETFで、推定$501万相当を売却しました。
- Valley Financial Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は72,313株、評価額は$1028万でした。
- Valley Financial Managementは2023年第2四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1162万でした。
- Valley Financial Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Aerospace & Defense ETFで、推定$501万相当を減らしました。
- Valley Financial Managementは2023年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$893万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Valley Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの57%を占めています。
- Valley Financial Managementは2023年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Valley Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.93億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のValley Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。