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HFG
Heron Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
5.44%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.03%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+47.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$419万
(+2.3%)
資金フロー
-$344万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.24%
保有額
147
新規
3
買い増し
47
減少
52
解消
5
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$22.5万 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$19.8万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$19.2万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$10.3万 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+$5.76万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$50.2万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$41万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$37.3万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$35万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.88% |
| 2 | 情報技術 | 10.56% |
| 3 | ヘルスケア | 7.66% |
| 4 | 金融 | 6.18% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1026万 | 5.53% |
217,608
-6,774
| -3% | -$29.4万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $992万 | 5.35% |
24,355
-433
| -2% | -$16.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $860万 | 4.64% |
127,460
-7,276
| -5% | -$50.2万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $829万 | 4.47% |
113,546
-5,369
| -5% | -$37.3万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $820万 | 4.42% |
84,868
-4,502
| -5% | -$41万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $796万 | 4.29% |
74,264
-3,441
| -4% | -$35万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $707万 | 3.81% |
66,684
+133
| +0.2% | +$1.4万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $696万 | 3.75% |
28,691
-626
| -2% | -$14.4万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $670万 | 3.61% |
33,700
-1,478
| -4% | -$27.9万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $627万 | 3.38% |
44,534
-1,326
| -3% | -$17.9万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $504万 | 2.72% |
25,979
-468
| -2% | -$8.15万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $419万 | 2.26% |
16,453
-221
| -1% | -$5.31万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $289万 | 1.56% |
8,501
-279
| -3% | -$8.74万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.78億
| $262万 | 1.41% |
51,843
+1,129
| +2% | +$5.76万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $261万 | 1.41% |
5,006
| – | – |
2019 Q4
14四半期
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $222万 | 1.2% |
195,358
-1,079
| -0.5% | -$1.22万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $217万 | 1.17% |
25,449
+102
| +0.4% | +$8,723 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $204万 | 1.1% |
42,606
-7,109
| -14% | -$33万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $201万 | 1.08% |
5,899
-18
| -0.3% | -$5,875 |
2019 Q4
14四半期
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $198万 | 1.07% |
21,593
+350
| +2% | +$3.2万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $198万 | 1.07% |
7,926
| – | – |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $197万 | 1.06% |
14,163
+731
| +5% | +$10.3万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
23
Aon
AON
$621億
| $193万 | 1.04% |
5,583
+90
| +2% | +$2.92万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $180万 | 0.97% |
16,762
-24
| -0.1% | -$2,619 |
2019 Q4
14四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $169万 | 0.91% |
11,638
-180
| -2% | -$2.48万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
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Heron Financial Groupの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Heron Financial Groupは147銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.81億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Heron Financial Groupの2023年第2四半期の報告書には、新規 3件、47件増加しました、52件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraPro QQQで、保有株数は14,000株、評価額は$28.7万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定額は$50.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Heron Financial Groupが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro QQQで、株数は14,000株、評価額は$28.7万でした。
- Heron Financial Groupは2023年第2四半期にT-Mobile USの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.3万でした。
- Heron Financial Groupが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$50.2万相当を減らしました。
- Heron Financial Groupは2023年第2四半期にModernaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.5万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Heron Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの43%を占めています。
- Heron Financial Groupは2023年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Heron Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.86億となりました。
2023年8月10日に提出された、2023年第2四半期分のHeron Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。