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HFG
Heron Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
5.44%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.03%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+47.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$419萬
(+2.3%)
資金流向
-US$344萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.24%
持股
147
新
3
增持
47
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$22.5萬 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$19.8萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$19.2萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$10.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$5.76萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$50.2萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$41萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$37.3萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$35萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.88% |
| 2 | 科技 | 10.56% |
| 3 | 醫療保健 | 7.66% |
| 4 | 金融 | 6.18% |
| 5 | 工業 | 4.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$1026萬 | 5.53% |
217,608
-6,774
| -3% | -US$29.4萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$992萬 | 5.35% |
24,355
-433
| -2% | -US$16.7萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.1億
| US$860萬 | 4.64% |
127,460
-7,276
| -5% | -US$50.2萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$829萬 | 4.47% |
113,546
-5,369
| -5% | -US$37.3萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$820萬 | 4.42% |
84,868
-4,502
| -5% | -US$41萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8億
| US$796萬 | 4.29% |
74,264
-3,441
| -4% | -US$35萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$707萬 | 3.81% |
66,684
+133
| +0.2% | +US$1.4萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$696萬 | 3.75% |
28,691
-626
| -2% | -US$14.4萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$670萬 | 3.61% |
33,700
-1,478
| -4% | -US$27.9萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$627萬 | 3.38% |
44,534
-1,326
| -3% | -US$17.9萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5兆
| US$504萬 | 2.72% |
25,979
-468
| -2% | -US$8.15萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$419萬 | 2.26% |
16,453
-221
| -1% | -US$5.31萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$289萬 | 1.56% |
8,501
-279
| -3% | -US$8.74萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.77億
| US$262萬 | 1.41% |
51,843
+1,129
| +2% | +US$5.76萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$261萬 | 1.41% |
5,006
| – | – |
2019 Q4
14個季度
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8億
| US$222萬 | 1.2% |
195,358
-1,079
| -0.5% | -US$1.22萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$217萬 | 1.17% |
25,449
+102
| +0.4% | +US$8,723 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$204萬 | 1.1% |
42,606
-7,109
| -14% | -US$33萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$201萬 | 1.08% |
5,899
-18
| -0.3% | -US$5,875 |
2019 Q4
14個季度
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$198萬 | 1.07% |
21,593
+350
| +2% | +US$3.2萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$769億
| US$198萬 | 1.07% |
7,926
| – | – |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1674億
| US$197萬 | 1.06% |
14,163
+731
| +5% | +US$10.3萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
23
Aon
AON
US$615億
| US$193萬 | 1.04% |
5,583
+90
| +2% | +US$2.92萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$180萬 | 0.97% |
16,762
-24
| -0.1% | -US$2,619 |
2019 Q4
14個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$169萬 | 0.91% |
11,638
-180
| -2% | -US$2.48萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CC
FCAG
VFM
SHWM
LWP
PFG
BTP
CWAG
Heron Financial Group的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Heron Financial Group持有147個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.81億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Heron Financial Group的2023年第2季申報資料顯示有新增3項、增加47檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共14,000股，價值US$28.7萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，估計金額為US$50.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為科技和醫療保健。
- Heron Financial Group在2023年第2季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進14,000股，價值US$28.7萬。
- Heron Financial Group在2023年第2季增持T-Mobile US的幅度最大，估計增加US$10.3萬。
- Heron Financial Group在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，估計減持了US$50.2萬。
- Heron Financial Group於2023年第2季完全出清Moderna，估計賣出金額為US$23.5萬。
- 在2023年第2季，Heron Financial Group的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占43%。
- Heron Financial Group在2023年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Heron Financial Group的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.86億。
根據Heron Financial Group的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月10日提交。