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Silicon Hills Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
4,65%
Retorno est. (1 ano)
13,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,52%
Retorno est. (1 ano)
+13,62%
Retorno est. (3 anos)
+30,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,07%
Posição
86
Nova
2
Aumentada
17
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 655 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 596 mil |
| 5 |
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
|
+US$ 341 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 998 mil |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 624 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,79% |
| 2 | Tecnologia | 6,37% |
| 3 | Financeiro | 4,88% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 24,1 mi | 13,59% |
519.477
+31.500
| +6% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 23,7 mi | 13,37% |
315.199
+48.662
| +18% | +US$ 3,48 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 10,5 mi | 5,94% |
182.967
-17.042
| -9% | -US$ 998 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
4
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 478 mi
| US$ 8,08 mi | 4,56% |
156.466
+2.228
| +1% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 8,06 mi | 4,55% |
103.847
+8.101
| +8% | +US$ 596 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 419 mi
| US$ 7,94 mi | 4,48% |
170.830
-6.203
| -4% | -US$ 276 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,06 mi | 3,98% |
36.393
+96
| +0,3% | +US$ 16,7 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 651 mi
| US$ 6,98 mi | 3,94% |
201.788
+209
| +0,1% | +US$ 6,92 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,47 bi
| US$ 6,61 mi | 3,73% |
270.002
-1.168
| -0,4% | -US$ 28,5 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,19 mi | 2,93% |
14.046
-369
| -3% | -US$ 124 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 4,69 mi | 2,65% |
171.831
-18.932
| -10% | -US$ 518 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 3,78 mi | 2,13% |
79.316
-13.055
| -14% | -US$ 624 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,5 mi | 1,98% |
23.396
-620
| -3% | -US$ 89,3 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 360 mi
| US$ 3,42 mi | 1,93% |
66.858
-713
| -1% | -US$ 36,5 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,35 mi | 1,33% |
18.063
-1.780
| -9% | -US$ 203 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 2,18 mi | 1,23% |
45.280
-1.822
| -4% | -US$ 82,9 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,17 mi | 1,23% |
9.151
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 1,89 mi | 1,07% |
30.168
-1.460
| -5% | -US$ 91,4 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,83 mi | 1,03% |
10.480
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,72 mi | 0,97% |
5.050
+2.008
| +66% | +US$ 655 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,9% |
16.317
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,56 mi | 0,88% |
4.575
+230
| +5% | +US$ 72,1 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,84% |
48.313
-859
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$ 168 mi
| US$ 1,47 mi | 0,83% |
31.950
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,82% |
25.464
-1.291
| -5% | -US$ 74,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Silicon Hills Wealth Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Silicon Hills Wealth Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2023: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Silicon Hills Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 86 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Silicon Hills Wealth Management no T2 2023 foi San Juan Basin Royalty Trust: 40.250 ações no valor de US$ 298 mil.
- Silicon Hills Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 3,48 mi.
- A maior redução de Silicon Hills Wealth Management em T2 2023 foi em Avantis International Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 998 mil.
- Silicon Hills Wealth Management encerrou totalmente sua posição em SoFi Technologies no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 120 mil.
- As dez maiores posições de Silicon Hills Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2023.
- Silicon Hills Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2023.
- O valor da carteira de Silicon Hills Wealth Management subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Silicon Hills Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.