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BTP

Bloom Tree Partners Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+254,88 %
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,02 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,04 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+14,6 Mio. $
2
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+13,9 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+11,2 Mio. $
4
JD-Symbol
JD.com
JD
+8,76 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+6,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+14 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+11,2 Mio. $
3
XM
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
+10,3 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+9,49 Mio. $
5
XP-Symbol
XP
XP
+8,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,47 %
2 Finanzwesen 16 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,53 %
4 Kommunikationsdienste 9,74 %
5 Energie 9,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LANV.WS-Symbol
26
Nicht mehr gelistet
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
5.077 $ ﹤0,01 %
16.313
– –
2022 Q4
2 Quartale
SATLW-Symbol
27
Satellogic Inc Warrant
SATLW
14,6 Mio. $
4.666 $ ﹤0,01 %
27.425
– –
2022 Q1
5 Quartale
ALLG.WS-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Allego N.V. Warrants
ALLG.WS
4.606 $ ﹤0,01 %
15.884
– –
2022 Q1
5 Quartale
RMGCW-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
RMG Acquisition Corp. III Warrant
RMGCW
3.609 $ ﹤0,01 %
32.568
– –
2021 Q2
8 Quartale
MVLAW
30
Nicht mehr gelistet
Movella Holdings Inc. Warrant
MVLAW
3.528 $ ﹤0,01 %
31.873
– –
2021 Q2
8 Quartale
PGYWW-Symbol
31
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
640.790 $
3.214 $ ﹤0,01 %
12.360
– –
2022 Q2
4 Quartale
BHIL.WS-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Benson Hill, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of common stock at an exercise price of $11.50
BHIL.WS
2.035 $ ﹤0,01 %
10.276
– –
2021 Q3
7 Quartale
NIRWW
33
Nicht mehr gelistet
Near Intelligence, Inc. Warrant
NIRWW
1.856 $ ﹤0,01 %
14.704
-1.700
-10 % -267 $
2021 Q1
9 Quartale
SDSTW-Symbol
34
Stardust Power Inc Warrant
SDSTW
1.850 $ ﹤0,01 %
52.850
– –
2021 Q1
9 Quartale
OCAXW-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
OCA Acquisition Corp. Warrant
OCAXW
1.806 $ ﹤0,01 %
41.048
– –
2021 Q1
9 Quartale
SDACW
36
Nicht mehr gelistet
Sustainable Development Acquisition I Corp. Warrant
SDACW
1.466 $ ﹤0,01 %
48.852
– –
2021 Q2
8 Quartale
CSTA.WS
37
Nicht mehr gelistet
Constellation Acquisition Corp I Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
CSTA.WS
1.283 $ ﹤0,01 %
21.876
– –
2021 Q1
9 Quartale
JWSM.WS-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Jaws Mustang Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
JWSM.WS
1.175 $ ﹤0,01 %
23.494
– –
2021 Q2
8 Quartale
SONDW-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Sonder Holdings Inc Warrants
SONDW
1.146 $ ﹤0,01 %
32.740
– –
2021 Q1
9 Quartale
PDYNW-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
1.003 $ ﹤0,01 %
25.350
– –
2021 Q2
8 Quartale
MDAIW-Symbol
41
Spectral AI Warrants
MDAIW
5,05 Mio. $
661 $ ﹤0,01 %
10.830
– –
2021 Q2
8 Quartale
FAZEW
42
Nicht mehr gelistet
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
355 $ ﹤0,01 %
14.853
– –
2021 Q2
8 Quartale
LMDXW
43
Nicht mehr gelistet
LumiraDx Limited Warrant
LMDXW
307 $ ﹤0,01 %
10.255
– –
2021 Q3
7 Quartale
SWVLW-Symbol
44
Swvl Holdings Corp Warrant
SWVLW
95.883 $
214 $ ﹤0,01 %
13.642
– –
2022 Q2
4 Quartale
ASAN-Symbol
45
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
– –
-391.901
Geschlossen -8,28 Mio. $ –
BP-Symbol
46
BP
BP
129 Mrd. $
– –
-296.275
Geschlossen -11,2 Mio. $ –
CPRI-Symbol
47
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
– –
-112.372
Geschlossen -5,28 Mio. $ –
UBER-Symbol
48
Uber
UBER
144 Mrd. $
– –
-232.296
Geschlossen -7,36 Mio. $ –
XP-Symbol
49
XP
XP
14,8 Mrd. $
– –
-708.223
Geschlossen -8,41 Mio. $ –
XM
50
Nicht mehr gelistet
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
– –
-577.534
Geschlossen -10,3 Mio. $ –
1
2
3

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VFM
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HFG
Heron Financial Group New York 186 Mio. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CCMP Capital New York 185 Mio. $ AUM 5,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Silicon Hills Wealth Management Austin, Texas 177 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Lumature Wealth Partners Alpharetta, Georgia 168 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Piershale Financial Group Barrington, Illinois 157 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAG
Carlsbad Wealth Advisory Group Carlsbad, California 155 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bloom Tree Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Bloom Tree Partners 54 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bloom Tree Partners für Q2 2023 weist 5 neu, 11 erhöht, 6 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Okta: 192.341 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elastic mit einem geschätzten Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bloom Tree Partners im Q2 2023 war Okta: 192.341 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Bloom Tree Partners hat seine Position in JD.com in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bloom Tree Partners im Q2 2023 entfiel auf Elastic und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
  • Bloom Tree Partners hat seine Position in BP im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bloom Tree Partners machen im Q2 2023 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Bloom Tree Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Bloom Tree Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bloom Tree Partners für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .