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Relaxing Retirement Coach ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.32億
売買回転率
11.84%
推定1年リターン
11.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.76%
1年予想リターン
+11.51%
3年間の予想リターン
+28.56%
5年予想リターン
+25.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
+$3208万
(+11%)
資金フロー
+$2055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.93%
保有額
76
新規
9
買い増し
33
減少
20
解消
–
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$356万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$350万 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$292万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$212万 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$250万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$27.1万 |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+$24.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$9.9万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$8.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.97% |
| 2 | ヘルスケア | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.31% |
| 4 | 生活必需品 | 0.26% |
| 5 | エネルギー | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $6418万 | 19.32% |
1,332,675
+46,557
| +4% | +$212万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $5367万 | 16.15% |
2,211,197
+146,545
| +7% | +$356万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $2927万 | 8.81% |
534,148
+23,348
| +5% | +$122万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.7億
| $2458万 | 7.4% |
1,022,219
+70,073
| +7% | +$166万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2295万 | 6.91% |
549,901
+82,857
| +18% | +$350万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $1712万 | 5.15% |
369,090
+40,361
| +12% | +$177万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.2億
| $1126万 | 3.39% |
443,282
+118,856
| +37% | +$292万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $1062万 | 3.2% |
222,984
-1,816
| -0.8% | -$8.69万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.9億
| $1010万 | 3.04% |
469,441
+87,876
| +23% | +$186万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $854万 | 2.57% |
489,471
-3,813
| -0.8% | -$6.3万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $715万 | 2.15% |
302,139
-1,311
| -0.4% | -$2.95万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $635万 | 1.91% |
338,988
-5,132
| -1% | -$8.8万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.4億
| $478万 | 1.44% |
58,014
-894
| -2% | -$6.96万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $399万 | 1.2% |
121,488
+11,290
| +10% | +$37.1万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $365万 | 1.1% |
166,878
+118
| +0.1% | +$2,459 |
2021 Q1
9四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $319万 | 0.96% |
92,346
+26,623
| +41% | +$88.9万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.5億
| $304万 | 0.91% |
124,616
+2,909
| +2% | +$6.98万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.3億
| $248万 | 0.75% |
26,571
-2,764
| -9% | -$24.5万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $241万 | 0.72% |
46,030
-1,420
| -3% | -$7.06万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.8億
| $235万 | 0.71% |
13,305
-127
| -0.9% | -$2.12万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $234万 | 0.7% |
5,241
+2
| +0% | +$843 |
2017 Q4
22四半期
|
|
22
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13.2億
| $231万 | 0.7% |
18,679
-287
| -2% | -$3.41万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $175万 | 0.53% |
64,026
-91,292
| -59% | -$250万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $157万 | 0.47% |
6,844
+4
| +0.1% | +$870 |
2018 Q2
20四半期
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.3億
| $151万 | 0.45% |
63,734
+8,362
| +15% | +$20.1万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TF
Relaxing Retirement Coachの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Relaxing Retirement Coachは76銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Relaxing Retirement Coachは2023年第2四半期に純新規資金として$2055万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は6,296株、評価額は$45.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Core Equity Market ETFで、推定$250万相当を売却しました。
- Relaxing Retirement Coachが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は6,296株、評価額は$45.8万でした。
- Relaxing Retirement Coachは2023年第2四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Relaxing Retirement Coachが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Core Equity Market ETFで、推定$250万相当を減らしました。
- 2023年第2四半期時点で、Relaxing Retirement Coachの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの76%を占めています。
- Relaxing Retirement Coachは2023年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Relaxing Retirement Coachのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.32億となりました。
2023年7月27日に提出された、2023年第2四半期分のRelaxing Retirement Coachの 13F報告書 に基づいています。