Wir sind mit live! Mehr erfahren
RRC

Relaxing Retirement Coach Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,93 %
Position
76
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,56 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,5 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+2,92 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,12 Mio. $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,5 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+271.447 $
3
IVOG-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+245.218 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+99.260 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+87.985 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,97 %
2 Gesundheitswesen 1,18 %
3 Finanzwesen 0,31 %
4 Basiskonsumgüter 0,26 %
5 Energie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
64,2 Mio. $ 19,32 %
1.332.675
+46.557
+4 % +2,12 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
53,7 Mio. $ 16,15 %
2.211.197
+146.545
+7 % +3,56 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
29,3 Mio. $ 8,81 %
534.148
+23.348
+5 % +1,22 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,11 Mrd. $
24,6 Mio. $ 7,4 %
1.022.219
+70.073
+7 % +1,66 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
22,9 Mio. $ 6,91 %
549.901
+82.857
+18 % +3,5 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,15 %
369.090
+40.361
+12 % +1,77 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
DFLV-Symbol
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,39 %
443.282
+118.856
+37 % +2,92 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,21 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,2 %
222.984
-1.816
-0,8 % -86.860 $
2021 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,66 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,04 %
469.441
+87.876
+23 % +1,86 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,57 %
489.471
-3.813
-0,8 % -62.956 $
2017 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,15 %
302.139
-1.311
-0,4 % -29.545 $
2017 Q4
22 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,3 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,91 %
338.988
-5.132
-1 % -87.985 $
2017 Q4
22 Quartale
IVOV-Symbol
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,44 %
58.014
-894
-2 % -69.567 $
2017 Q4
22 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,2 %
121.488
+11.290
+10 % +370.790 $
2022 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,1 %
166.878
+118
+0,1 % +2.459 $
2021 Q1
9 Quartale
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,96 %
92.346
+26.623
+41 % +889.482 $
2022 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,08 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,91 %
124.616
+2.909
+2 % +69.811 $
2022 Q3
3 Quartale
IVOG-Symbol
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,75 %
26.571
-2.764
-9 % -245.218 $
2017 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,72 %
46.030
-1.420
-3 % -70.573 $
2017 Q4
22 Quartale
VTWG-Symbol
20
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,37 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,71 %
13.305
-127
-0,9 % -21.180 $
2017 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,7 %
5.241
+2
+0 % +843 $
2017 Q4
22 Quartale
VTWV-Symbol
22
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,7 %
18.679
-287
-2 % -34.091 $
2017 Q4
22 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,53 %
64.026
-91.292
-59 % -2,5 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
VBK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,47 %
6.844
+4
+0,1 % +870 $
2018 Q2
20 Quartale
DISV-Symbol
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,07 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,45 %
63.734
+8.362
+15 % +200.683 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TCWA
Ten Capital Wealth Advisors Spokane, Washington 345 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Cowen Prime Advisors New York 290 Mio. $ AUM 57,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Intercontinental Wealth Advisors San Antonio, Texas 419 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECI
EFG Capital International Miami, Florida 432 Mio. $ AUM
BTP
Bloom Tree Partners New York 215 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TimeScale Financial Danvers, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Valley Financial Management New York 193 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCAG
First Capital Advisors Group Little Silver, New Jersey 192 Mio. $ AUM 17,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Relaxing Retirement Coach für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Relaxing Retirement Coach 76 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Relaxing Retirement Coach investierte 20,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 6.296 Aktien im Wert von 457.656 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 2,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Relaxing Retirement Coach im Q2 2023 war Vanguard Total Bond Market: 6.296 Aktien im Wert von 457.656 $.
  • Relaxing Retirement Coach hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Relaxing Retirement Coach im Q2 2023 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Relaxing Retirement Coach machen im Q2 2023 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Relaxing Retirement Coach eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Relaxing Retirement Coach stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Relaxing Retirement Coach für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .