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IWA

Intercontinental Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $ Umschlag 6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,14 %
Position
314
Neu
10
Aufgestockt
129
Reduziert
113
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,93 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,51 Mio. $
3
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+1,85 Mio. $
4
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+1,46 Mio. $
5
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+941.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+8,69 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+756.881 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+518.386 $
5
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+465.681 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,4 %
2 Technologie 10,85 %
3 Finanzwesen 10,8 %
4 Industrie 6,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
42,4 Mio. $ 10,13 %
95.724
+5.982
+7 % +2,51 Mio. $
2015 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
27,5 Mio. $ 6,56 %
74.358
+287
+0,4 % +96.619 $
2015 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,3 Mio. $ 4,61 %
99.528
+22.545
+29 % +3,93 Mio. $
2015 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,6 %
44.274
+1.992
+5 % +650.131 $
2015 Q4
30 Quartale
DIA-Symbol
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,84 %
34.600
+2.525
+8 % +849.813 $
2015 Q4
30 Quartale
ACWI-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,67 %
116.664
-4.727
-4 % -438.678 $
2018 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,9 Mio. $ 2,13 %
68.305
+5.942
+10 % +678.553 $
2017 Q4
22 Quartale
ARKK-Symbol
8
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,76 %
166.881
+36.803
+28 % +1,46 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,43 %
33.571
-318
-0,9 % -58.431 $
2023 Q1
1 Quartal
NOBL-Symbol
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,42 %
125.862
+16.192
+15 % +740.985 $
2021 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,23 %
52.634
-1.939
-4 % -191.678 $
2023 Q1
1 Quartal
WDIV-Symbol
12
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
5,08 Mio. $ 1,21 %
88.400
+522
+0,6 % +30.680 $
2017 Q3
23 Quartale
EWJ-Symbol
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,03 %
69.979
-2.715
-4 % -163.566 $
2015 Q4
30 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,03 %
15.016
-5.918
-28 % -1,46 Mio. $
2018 Q3
19 Quartale
TQQQ-Symbol
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,99 %
202.600
+115.654
+133 % +1,85 Mio. $
2020 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,77 Mio. $ 0,9 %
31.185
-1.535
-5 % -177.684 $
2018 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,82 %
47.112
+1.012
+2 % +73.488 $
2015 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,1 Mio. $ 0,74 %
25.905
-3.722
-13 % -428.412 $
2016 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,09 Mio. $ 0,74 %
9.060
-2.415
-21 % -756.881 $
2016 Q2
28 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,73 %
37.459
-6.340
-14 % -518.386 $
2023 Q1
1 Quartal
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,7 %
11.510
– –
2023 Q1
1 Quartal
WSO-Symbol
22
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,7 %
7.675
+26
+0,3 % +8.816 $
2020 Q1
13 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,68 %
5.953
-113
-2 % -51.448 $
2016 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,68 %
19.439
+674
+4 % +92.701 $
2015 Q4
30 Quartale
CATH-Symbol
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,66 %
50.405
– –
2022 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ECI
EFG Capital International Miami, Florida 432 Mio. $ AUM
TF
TimeScale Financial Danvers, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWI
Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sabadell Asset Management Sant Cugat Del Valles, Spain 482 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCWA
Ten Capital Wealth Advisors Spokane, Washington 345 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Relaxing Retirement Coach Wellesley, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
NEIRG Wealth Management North Andover, Massachusetts 542 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Cowen Prime Advisors New York 290 Mio. $ AUM 57,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intercontinental Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Intercontinental Wealth Advisors 314 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intercontinental Wealth Advisors für Q2 2023 weist 10 neu, 129 erhöht, 113 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ING: 53.583 Aktien im Wert von 721.763 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intercontinental Wealth Advisors im Q2 2023 war ING: 53.583 Aktien im Wert von 721.763 $.
  • Intercontinental Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intercontinental Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 8,69 Mio. $.
  • Intercontinental Wealth Advisors hat seine Position in Nutrien im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.681 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intercontinental Wealth Advisors machen im Q2 2023 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
  • Intercontinental Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Intercontinental Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 419 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intercontinental Wealth Advisors für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .