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IWA
Intercontinental Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Giro
6,37%
Retorno est. (1 ano)
22,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,15%
Retorno est. (3 anos)
+46,74%
Retorno est. (5 anos)
+65,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 419 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,14%
Posição
314
Nova
10
Aumentada
129
Reduzida
113
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 941 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 466 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,4% |
| 2 | Tecnologia | 10,85% |
| 3 | Financeiro | 10,8% |
| 4 | Industriais | 6,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 42,4 mi | 10,13% |
95.724
+5.982
| +7% | +US$ 2,51 mi |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 27,5 mi | 6,56% |
74.358
+287
| +0,4% | +US$ 96,6 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,3 mi | 4,61% |
99.528
+22.545
| +29% | +US$ 3,93 mi |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,1 mi | 3,6% |
44.274
+1.992
| +5% | +US$ 650 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 11,9 mi | 2,84% |
34.600
+2.525
| +8% | +US$ 850 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 11,2 mi | 2,67% |
116.664
-4.727
| -4% | -US$ 439 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,9 mi | 2,13% |
68.305
+5.942
| +10% | +US$ 679 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 7,37 mi | 1,76% |
166.881
+36.803
| +28% | +US$ 1,46 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,98 mi | 1,43% |
33.571
-318
| -0,9% | -US$ 58,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 5,93 mi | 1,42% |
125.862
+16.192
| +15% | +US$ 741 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,16 mi | 1,23% |
52.634
-1.939
| -4% | -US$ 192 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 5,08 mi | 1,21% |
88.400
+522
| +0,6% | +US$ 30,7 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,33 mi | 1,03% |
69.979
-2.715
| -4% | -US$ 164 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,31 mi | 1,03% |
15.016
-5.918
| -28% | -US$ 1,46 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 4,15 mi | 0,99% |
202.600
+115.654
| +133% | +US$ 1,85 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,77 mi | 0,9% |
31.185
-1.535
| -5% | -US$ 178 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,42 mi | 0,82% |
47.112
+1.012
| +2% | +US$ 73,5 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,1 mi | 0,74% |
25.905
-3.722
| -13% | -US$ 428 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,09 mi | 0,74% |
9.060
-2.415
| -21% | -US$ 757 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,04 mi | 0,73% |
37.459
-6.340
| -14% | -US$ 518 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,93 mi | 0,7% |
11.510
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 2,93 mi | 0,7% |
7.675
+26
| +0,3% | +US$ 8,82 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,85 mi | 0,68% |
5.953
-113
| -2% | -US$ 51,4 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,83 mi | 0,68% |
19.439
+674
| +4% | +US$ 92,7 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 2,74 mi | 0,66% |
50.405
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECI
TF
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RRC
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CPA
Revisão da carteira de Intercontinental Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Intercontinental Wealth Advisors detinha 314 posições avaliadas em US$ 419 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Intercontinental Wealth Advisors mostra 10 novas, 129 aumentaram, 113 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ING: 53.583 ações no valor de US$ 722 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 8,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intercontinental Wealth Advisors no T2 2023 foi ING: 53.583 ações no valor de US$ 722 mil.
- Intercontinental Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Intercontinental Wealth Advisors em T2 2023 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 8,69 mi.
- Intercontinental Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Nutrien no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Intercontinental Wealth Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 419 mi no T2 2023.
- Intercontinental Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2023.
- O valor da carteira de Intercontinental Wealth Advisors subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 419 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intercontinental Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.