Estamos no ar no !
Saiba mais
Ten Capital Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
68,67%
Retorno est. (1 ano)
9,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,75%
Retorno est. (1 ano)
+9,66%
Retorno est. (3 anos)
+25,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,46%
Posição
581
Nova
21
Aumentada
103
Reduzida
54
Encerrada
378
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+US$ 8,44 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 822 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 792 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 716 mil |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,32% |
| 2 | Tecnologia | 10,8% |
| 3 | Financeiro | 1,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,28% |
| 5 | Saúde | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 46 mi | 13,34% |
922.525
+69.699
| +8% | +US$ 3,46 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 33,1 mi | 9,61% |
750.109
+39.824
| +6% | +US$ 1,78 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 26,4 mi | 7,65% |
302.108
+3.706
| +1% | +US$ 307 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 24,9 mi | 7,22% |
449.845
-13.104
| -3% | -US$ 716 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 22,4 mi | 6,51% |
435.643
-756
| -0,2% | -US$ 38 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 22,4 mi | 6,49% |
474.622
-15.190
| -3% | -US$ 687 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 19,3 mi | 5,59% |
480.908
-13.733
| -3% | -US$ 550 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Procore
PCOR
US$ 9,6 bi
| US$ 12,2 mi | 3,54% |
187.293
+143.511
| +328% | +US$ 8,44 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 11,4 mi | 3,31% |
33.492
+16.226
| +94% | +US$ 5,09 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 11 mi | 3,19% |
24.705
-1.425
| -5% | -US$ 601 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,16 mi | 2,08% |
36.909
+22.297
| +153% | +US$ 3,89 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 6,14 mi | 1,78% |
30.882
+1.220
| +4% | +US$ 231 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 5,41 mi | 1,57% |
166.179
+3.043
| +2% | +US$ 99,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,53 mi | 1,32% |
82.380
-15.100
| -15% | -US$ 792 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 4,25 mi | 1,23% |
19.292
+11.823
| +158% | +US$ 2,47 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,36 bi
| US$ 4,12 mi | 1,2% |
46.730
-4.626
| -9% | -US$ 384 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,31 bi
| US$ 3,37 mi | 0,98% |
73.670
+2.261
| +3% | +US$ 104 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
18
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,3 bi
| US$ 2,95 mi | 0,86% |
123.048
-10.386
| -8% | -US$ 245 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 2,65 mi | 0,77% |
53.807
+16.673
| +45% | +US$ 814 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,02 bi
| US$ 2,46 mi | 0,71% |
54.383
+3.260
| +6% | +US$ 148 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 2,37 mi | 0,69% |
25.455
-296
| -1% | -US$ 27,8 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 2,36 mi | 0,68% |
40.159
+1.526
| +4% | +US$ 91 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 2,32 mi | 0,67% |
21.480
+1.480
| +7% | +US$ 160 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,12 mi | 0,62% |
36.814
+2.351
| +7% | +US$ 137 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 1,89 mi | 0,55% |
37.735
+160
| +0,4% | +US$ 8,06 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
Revisão da carteira de Ten Capital Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Ten Capital Wealth Advisors detinha 581 posições avaliadas em US$ 345 mi, alta de 12% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Ten Capital Wealth Advisors alocou US$ 25,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 21 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cleveland-Cliffs: 82.669 ações no valor de US$ 1,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 822 mil.
- A maior compra de Ten Capital Wealth Advisors no T2 2023 foi Cleveland-Cliffs: 82.669 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Ten Capital Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Procore no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 8,44 mi.
- A maior redução de Ten Capital Wealth Advisors em T2 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 822 mil.
- Ten Capital Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de Ten Capital Wealth Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2023.
- Ten Capital Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 378 em T2 2023.
- O valor da carteira de Ten Capital Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ten Capital Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 31 de jul. de 2023.