¡Ya estamos en !
Descubre más
Ten Capital Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
68.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 25.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.46%
Posición
581
Nuevas
21
Aumentadas
103
Reducidas
54
Cerradas
378
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+USD 8.44 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 822 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 792 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 716 k |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 687 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.32% |
| 2 | Tecnología | 10.8% |
| 3 | Finanzas | 1.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.28% |
| 5 | Salud | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 46 M | 13.34% |
922,525
+69,699
| +8% | +USD 3.46 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2870 M
| USD 33.1 M | 9.61% |
750,109
+39,824
| +6% | +USD 1.78 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 26.4 M | 7.65% |
302,108
+3,706
| +1% | +USD 307 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 24.9 M | 7.22% |
449,845
-13,104
| -3% | -USD 716 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 22.4 M | 6.51% |
435,643
-756
| -0.2% | -USD 38 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 22.4 M | 6.49% |
474,622
-15,190
| -3% | -USD 687 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 19.3 M | 5.59% |
480,908
-13,733
| -3% | -USD 550 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Procore
PCOR
USD 9573 M
| USD 12.2 M | 3.54% |
187,293
+143,511
| +328% | +USD 8.44 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 11.4 M | 3.31% |
33,492
+16,226
| +94% | +USD 5.09 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 11 M | 3.19% |
24,705
-1,425
| -5% | -USD 601 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.16 M | 2.08% |
36,909
+22,297
| +153% | +USD 3.89 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 6.14 M | 1.78% |
30,882
+1,220
| +4% | +USD 231 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 5.41 M | 1.57% |
166,179
+3,043
| +2% | +USD 99.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.53 M | 1.32% |
82,380
-15,100
| -15% | -USD 792 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 4.25 M | 1.23% |
19,292
+11,823
| +158% | +USD 2.47 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1362 M
| USD 4.12 M | 1.2% |
46,730
-4,626
| -9% | -USD 384 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6315 M
| USD 3.37 M | 0.98% |
73,670
+2,261
| +3% | +USD 104 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
18
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2305 M
| USD 2.95 M | 0.86% |
123,048
-10,386
| -8% | -USD 245 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.65 M | 0.77% |
53,807
+16,673
| +45% | +USD 814 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1019 M
| USD 2.46 M | 0.71% |
54,383
+3,260
| +6% | +USD 148 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.69% |
25,455
-296
| -1% | -USD 27.8 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 2.36 M | 0.68% |
40,159
+1,526
| +4% | +USD 91 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 2.32 M | 0.67% |
21,480
+1,480
| +7% | +USD 160 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.12 M | 0.62% |
36,814
+2,351
| +7% | +USD 137 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 1.89 M | 0.55% |
37,735
+160
| +0.4% | +USD 8.06 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de Ten Capital Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Ten Capital Wealth Advisors mantenía 581 posiciones por un valor de USD 345 M, un aumento de 12% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Ten Capital Wealth Advisors destinó USD 25.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cleveland-Cliffs: 82,669 acciones con un valor de USD 1.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 822 k.
- La mayor compra de Ten Capital Wealth Advisors en T2 2023 fue Cleveland-Cliffs: 82,669 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Ten Capital Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Procore durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 8.44 M.
- La mayor reducción de Ten Capital Wealth Advisors durante T2 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 822 k.
- Ten Capital Wealth Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2023, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de Ten Capital Wealth Advisors representan 66% de su cartera de USD 345 M en T2 2023.
- Ten Capital Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 378 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Ten Capital Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Ten Capital Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.