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Cowen Prime Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 290 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
57.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+253.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.63%
AUM
USD 290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.5 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 735 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.73%
Posición
232
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Aspen Aerogels
ASPN
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 683 k |
| 5 |
Inspired Entertainment
INSE
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDF Solutions
PDFS
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
Iteris, Inc.
ITI
|
+USD 624 k |
| 4 |
Genius Sports
GENI
|
+USD 376 k |
| 5 |
Augmedix, Inc. Common Stock
AUGX
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 52.97% |
| 2 | Salud | 11.87% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.43% |
| 4 | Materiales | 7.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PDF Solutions
PDFS
USD 1724 M
| USD 42.4 M | 14.6% |
940,175
-70,357
| -7% | -USD 2.87 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Thryv Holdings
THRY
USD 52.9 M
| USD 23.6 M | 8.13% |
959,650
+17,750
| +2% | +USD 413 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Inspired Entertainment
INSE
USD 83.8 M
| USD 17.3 M | 5.96% |
1,176,450
+46,800
| +4% | +USD 633 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Aspen Aerogels
ASPN
USD 430 M
| USD 15.1 M | 5.19% |
1,911,500
+244,700
| +15% | +USD 1.7 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Iteris, Inc.
ITI
| USD 12.9 M | 4.44% |
3,256,300
-139,900
| -4% | -USD 624 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
6
Harmonic Inc
HLIT
USD 1112 M
| USD 12.9 M | 4.44% |
797,281
-500
| -0.1% | -USD 8.03 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
7
Digimarc Corp
DMRC
USD 177 M
| USD 12.4 M | 4.26% |
420,312
+400
| +0.1% | +USD 9.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Genius Sports
GENI
USD 1745 M
| USD 12.2 M | 4.21% |
1,972,600
-75,000
| -4% | -USD 376 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| USD 10.3 M | 3.53% |
5,861,000
+1,210,400
| +26% | +USD 1.9 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
10
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| USD 8.61 M | 2.97% |
60,517
-560
| -0.9% | -USD 74.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Augmedix, Inc. Common Stock
AUGX
| USD 6.45 M | 2.22% |
1,341,000
-97,500
| -7% | -USD 337 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
12
3D Systems Corp
DDD
USD 490 M
| USD 5.95 M | 2.05% |
599,033
+26,305
| +5% | +USD 241 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18.6 mil M
| USD 5.7 M | 1.96% |
87,028
| – | – |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 4.49 M | 1.55% |
13,160
-400
| -3% | -USD 131 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Crown Castle
CCI
USD 37.2 mil M
| USD 4.2 M | 1.45% |
36,860
+9,075
| +33% | +USD 1.08 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 4.06 M | 1.4% |
24,500
-460
| -2% | -USD 74.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
AstraZeneca
AZN
USD 267 mil M
| USD 3.71 M | 1.28% |
25,910
-850
| -3% | -USD 125 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
18
NVE Corp
NVEC
USD 366 M
| USD 3.7 M | 1.27% |
37,963
-650
| -2% | -USD 56.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Transact Technologies
TACT
USD 55 M
| USD 3.58 M | 1.23% |
399,440
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 3.56 M | 1.22% |
35,895
+1,125
| +3% | +USD 117 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
SCTL
21
Dejó de cotizar
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| USD 3.38 M | 1.16% |
3,073,100
+120,000
| +4% | +USD 106 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 3.25 M | 1.12% |
16,682
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
23
Apyx Medical
APYX
USD 104 M
| USD 3.05 M | 1.05% |
605,682
+3,500
| +0.6% | +USD 17.7 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
24
Kornit Digital
KRNT
USD 768 M
| USD 3.03 M | 1.04% |
103,040
+2,000
| +2% | +USD 45.2 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
25
Apollo Global Management
APO
USD 67.5 mil M
| USD 3.02 M | 1.04% |
39,270
-1,650
| -4% | -USD 110 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cowen Prime Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Cowen Prime Advisors mantenía 232 posiciones por un valor de USD 290 M, un aumento de 16% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2023: la rotación de la cartera fue de 3.9%. Cowen Prime Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Cowen Prime Advisors en T2 2023 fue Orbital Infrastructure Group, Inc. Common Stock: 44,618 acciones por un valor de USD 95.5 k.
- Cowen Prime Advisors fue quien más aumentó su posición en Sharecare, Inc. Class A Common Stock durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Cowen Prime Advisors durante T2 2023 fue en PDF Solutions, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- Cowen Prime Advisors cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2023, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Cowen Prime Advisors representan 58% de su cartera de USD 290 M en T2 2023.
- Cowen Prime Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Cowen Prime Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 290 M.
Según el Informe 13F de Cowen Prime Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.