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Relaxing Retirement Coach Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
11.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 20.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.93%
Posición
76
Nuevas
9
Aumentadas
33
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 271 k |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 245 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 99.3 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 88 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.97% |
| 2 | Salud | 1.18% |
| 3 | Finanzas | 0.31% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.26% |
| 5 | Energía | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 64.2 M | 19.32% |
1,332,675
+46,557
| +4% | +USD 2.12 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 53.7 M | 16.15% |
2,211,197
+146,545
| +7% | +USD 3.56 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 29.3 M | 8.81% |
534,148
+23,348
| +5% | +USD 1.22 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8970 M
| USD 24.6 M | 7.4% |
1,022,219
+70,073
| +7% | +USD 1.66 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 22.9 M | 6.91% |
549,901
+82,857
| +18% | +USD 3.5 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 17.1 M | 5.15% |
369,090
+40,361
| +12% | +USD 1.77 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7219 M
| USD 11.3 M | 3.39% |
443,282
+118,856
| +37% | +USD 2.92 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2231 M
| USD 10.6 M | 3.2% |
222,984
-1,816
| -0.8% | -USD 86.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1690 M
| USD 10.1 M | 3.04% |
469,441
+87,876
| +23% | +USD 1.86 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 8.54 M | 2.57% |
489,471
-3,813
| -0.8% | -USD 63 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 7.15 M | 2.15% |
302,139
-1,311
| -0.4% | -USD 29.5 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.35 M | 1.91% |
338,988
-5,132
| -1% | -USD 88 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1244 M
| USD 4.78 M | 1.44% |
58,014
-894
| -2% | -USD 69.6 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 3.99 M | 1.2% |
121,488
+11,290
| +10% | +USD 371 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.65 M | 1.1% |
166,878
+118
| +0.1% | +USD 2.46 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 3.19 M | 0.96% |
92,346
+26,623
| +41% | +USD 889 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2052 M
| USD 3.04 M | 0.91% |
124,616
+2,909
| +2% | +USD 69.8 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1635 M
| USD 2.48 M | 0.75% |
26,571
-2,764
| -9% | -USD 245 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.41 M | 0.72% |
46,030
-1,420
| -3% | -USD 70.6 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1381 M
| USD 2.35 M | 0.71% |
13,305
-127
| -0.9% | -USD 21.2 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.34 M | 0.7% |
5,241
+2
| +0% | +USD 843 |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1316 M
| USD 2.31 M | 0.7% |
18,679
-287
| -2% | -USD 34.1 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.53% |
64,026
-91,292
| -59% | -USD 2.5 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.47% |
6,844
+4
| +0.1% | +USD 870 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5028 M
| USD 1.51 M | 0.45% |
63,734
+8,362
| +15% | +USD 201 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de Relaxing Retirement Coach en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Relaxing Retirement Coach mantenía 76 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 11% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Relaxing Retirement Coach destinó USD 20.5 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 6,296 acciones con un valor de USD 458 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 2.5 M.
- La mayor compra de Relaxing Retirement Coach en T2 2023 fue Vanguard Total Bond Market: 6,296 acciones por un valor de USD 458 k.
- Relaxing Retirement Coach fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Relaxing Retirement Coach durante T2 2023 fue en Dimensional International Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Relaxing Retirement Coach representan 76% de su cartera de USD 332 M en T2 2023.
- Relaxing Retirement Coach abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Relaxing Retirement Coach aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de Relaxing Retirement Coach correspondiente a T2 2023, presentado el 27 jul 2023.