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IWA
Intercontinental Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Rotación
6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
22.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.14%
Posición
314
Nuevas
10
Aumentadas
129
Reducidas
113
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 941 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 518 k |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+USD 466 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.4% |
| 2 | Tecnología | 10.85% |
| 3 | Finanzas | 10.8% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 42.4 M | 10.13% |
95,724
+5,982
| +7% | +USD 2.51 M |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 27.5 M | 6.56% |
74,358
+287
| +0.4% | +USD 96.6 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.3 M | 4.61% |
99,528
+22,545
| +29% | +USD 3.93 M |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 15.1 M | 3.6% |
44,274
+1,992
| +5% | +USD 650 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 11.9 M | 2.84% |
34,600
+2,525
| +8% | +USD 850 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 11.2 M | 2.67% |
116,664
-4,727
| -4% | -USD 439 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.9 M | 2.13% |
68,305
+5,942
| +10% | +USD 679 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 7.37 M | 1.76% |
166,881
+36,803
| +28% | +USD 1.46 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.98 M | 1.43% |
33,571
-318
| -0.9% | -USD 58.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 5.93 M | 1.42% |
125,862
+16,192
| +15% | +USD 741 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.16 M | 1.23% |
52,634
-1,939
| -4% | -USD 192 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 5.08 M | 1.21% |
88,400
+522
| +0.6% | +USD 30.7 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 4.33 M | 1.03% |
69,979
-2,715
| -4% | -USD 164 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.31 M | 1.03% |
15,016
-5,918
| -28% | -USD 1.46 M |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 4.15 M | 0.99% |
202,600
+115,654
| +133% | +USD 1.85 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.77 M | 0.9% |
31,185
-1,535
| -5% | -USD 178 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.42 M | 0.82% |
47,112
+1,012
| +2% | +USD 73.5 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.1 M | 0.74% |
25,905
-3,722
| -13% | -USD 428 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.09 M | 0.74% |
9,060
-2,415
| -21% | -USD 757 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.04 M | 0.73% |
37,459
-6,340
| -14% | -USD 518 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.93 M | 0.7% |
11,510
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 2.93 M | 0.7% |
7,675
+26
| +0.3% | +USD 8.82 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.85 M | 0.68% |
5,953
-113
| -2% | -USD 51.4 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.83 M | 0.68% |
19,439
+674
| +4% | +USD 92.7 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 2.74 M | 0.66% |
50,405
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ECI
TF
TWI
SAM
TCWA
RRC
NWM
CPA
Revisión del portafolio de Intercontinental Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Intercontinental Wealth Advisors mantenía 314 posiciones por un valor de USD 419 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Intercontinental Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 129, 113 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ING: 53,583 acciones con un valor de USD 722 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intercontinental Wealth Advisors en T2 2023 fue ING: 53,583 acciones por un valor de USD 722 k.
- Intercontinental Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Intercontinental Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 8.69 M.
- Intercontinental Wealth Advisors cerró por completo su posición en Nutrien en T2 2023, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Intercontinental Wealth Advisors representan 37% de su cartera de USD 419 M en T2 2023.
- Intercontinental Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Intercontinental Wealth Advisors aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 419 M.
Según el Informe 13F de Intercontinental Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.