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IWA
Intercontinental Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.19億
週轉率
6.37%
1年估算報酬率
22.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.12%
1年估算報酬率
+22.15%
3年估算報酬率
+46.74%
5年估算報酬率
+65.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.19億
AUM 成長
+US$2759萬
(+7.1%)
資金流向
+US$117萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.14%
持股
314
新
10
增持
129
減碼
113
已平倉
10
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$393萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$251萬 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$185萬 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$146萬 |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$94.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$869萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$146萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$51.8萬 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$46.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.4% |
| 2 | 科技 | 10.85% |
| 3 | 金融 | 10.8% |
| 4 | 工業 | 6.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4243萬 | 10.13% |
95,724
+5,982
| +7% | +US$251萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2747萬 | 6.56% |
74,358
+287
| +0.4% | +US$9.7萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1931萬 | 4.61% |
99,528
+22,545
| +29% | +US$393萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1510萬 | 3.6% |
44,274
+1,992
| +5% | +US$65萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1190萬 | 2.84% |
34,600
+2,525
| +8% | +US$85萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1119萬 | 2.67% |
116,664
-4,727
| -4% | -US$43.9萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$890萬 | 2.13% |
68,305
+5,942
| +10% | +US$67.9萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
8
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$737萬 | 1.76% |
166,881
+36,803
| +28% | +US$146萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$598萬 | 1.43% |
33,571
-318
| -0.9% | -US$5.84萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$593萬 | 1.42% |
125,862
+16,192
| +15% | +US$74.1萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$516萬 | 1.23% |
52,634
-1,939
| -4% | -US$19.2萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79億
| US$508萬 | 1.21% |
88,400
+522
| +0.6% | +US$3.07萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$433萬 | 1.03% |
69,979
-2,715
| -4% | -US$16.4萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$431萬 | 1.03% |
15,016
-5,918
| -28% | -US$146萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$415萬 | 0.99% |
202,600
+115,654
| +133% | +US$185萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$377萬 | 0.9% |
31,185
-1,535
| -5% | -US$17.8萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$342萬 | 0.82% |
47,112
+1,012
| +2% | +US$7.35萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$310萬 | 0.74% |
25,905
-3,722
| -13% | -US$42.8萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$309萬 | 0.74% |
9,060
-2,415
| -21% | -US$75.7萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$304萬 | 0.73% |
37,459
-6,340
| -14% | -US$51.8萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$293萬 | 0.7% |
11,510
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
22
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$293萬 | 0.7% |
7,675
+26
| +0.3% | +US$8,816 |
2020 Q1
13個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$285萬 | 0.68% |
5,953
-113
| -2% | -US$5.14萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$283萬 | 0.68% |
19,439
+674
| +4% | +US$9.27萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$274萬 | 0.66% |
50,405
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
相似基金
ECI
TF
TWI
SAM
TCWA
RRC
NWM
CPA
Intercontinental Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Intercontinental Wealth Advisors持有314個部位，價值US$4.19億，較前一季的US$3.91億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Intercontinental Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增10項、增加129檔、減碼113檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是ING：共53,583股，價值US$72.2萬。 最大的一筆賣出是Netflix，估計金額為US$869萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
- Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是ING：共買進53,583股，價值US$72.2萬。
- Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$393萬。
- Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$869萬。
- Intercontinental Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Nutrien，估計賣出金額為US$46.6萬。
- 在2023年第2季，Intercontinental Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.19億，前十大持股占37%。
- Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- Intercontinental Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$4.19億。
根據Intercontinental Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。