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TF
TimeScale Financial 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
12.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.3%
1年估算報酬率
+12.48%
3年估算報酬率
+31.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.63億
AUM 成長
+US$2186萬
(+5%)
資金流向
+US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.8%
持股
645
新
21
增持
205
減碼
72
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$105萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$79.4萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$49.4萬 |
| 4 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+US$42.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$38.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.4萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$19.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$18萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.67% |
| 2 | 科技 | 3.59% |
| 3 | 醫療保健 | 0.9% |
| 4 | 金融 | 0.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.12億 | 24.28% |
252,303
-651
| -0.3% | -US$27.4萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$8992萬 | 19.41% |
5,044,810
+4,382
| +0.1% | +US$7.78萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$3906萬 | 8.43% |
1,613,757
+6,774
| +0.4% | +US$16.2萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3231萬 | 6.98% |
617,880
+1,020
| +0.2% | +US$5.07萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1651萬 | 3.57% |
670,426
+8,404
| +1% | +US$20.5萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1449萬 | 3.13% |
145,416
+1,393
| +1% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1321萬 | 2.85% |
175,978
+1,668
| +1% | +US$12.4萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1149萬 | 2.48% |
353,187
-5,939
| -2% | -US$19.4萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$1106萬 | 2.39% |
127,858
+646
| +0.5% | +US$5.51萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1058萬 | 2.28% |
43,393
-235
| -0.5% | -US$5.41萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1027萬 | 2.22% |
112,076
-2,138
| -2% | -US$19.7萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
12
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$984萬 | 2.12% |
294,339
-5,308
| -2% | -US$18萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$979萬 | 2.11% |
50,457
+765
| +2% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$561萬 | 1.21% |
163,310
-945
| -0.6% | -US$3.23萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$448萬 | 0.97% |
48,653
-663
| -1% | -US$6.07萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$377萬 | 0.81% |
60,587
-647
| -1% | -US$3.98萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$358萬 | 0.77% |
68,699
+21,344
| +45% | +US$105萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$282萬 | 0.61% |
61,977
+17,351
| +39% | +US$79.4萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$268萬 | 0.58% |
12,178
-170
| -1% | -US$3.55萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$197萬 | 0.43% |
26,975
-289
| -1% | -US$2.01萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$196萬 | 0.42% |
5,747
-887
| -13% | -US$27.8萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$186萬 | 0.4% |
43,980
-1,980
| -4% | -US$6.57萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$164萬 | 0.35% |
12,133
+3,880
| +47% | +US$49.4萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$151萬 | 0.33% |
8,082
-30
| -0.4% | -US$5,349 |
2018 Q4
18個季度
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$139萬 | 0.3% |
14,559
+4,052
| +39% | +US$38.5萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
相似基金
TWI
SAM
ECI
IWA
NWM
TCWA
RRC
TimeScale Financial的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，TimeScale Financial持有645個部位，價值US$4.63億，較前一季的US$4.41億增加5%。 其前十大持股占投資組合的76%。
TimeScale Financial的2023年第2季申報資料顯示有新增21項、增加205檔、減碼72檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares GNMA Bond ETF：共9,607股，價值US$42.1萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$27.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和醫療保健。
- TimeScale Financial在2023年第2季最大筆買進的是iShares GNMA Bond ETF：共買進9,607股，價值US$42.1萬。
- TimeScale Financial在2023年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$105萬。
- TimeScale Financial在2023年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$27.8萬。
- TimeScale Financial於2023年第2季完全出清Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF，估計賣出金額為US$3.45萬。
- 在2023年第2季，TimeScale Financial的投資組合規模為US$4.63億，前十大持股占76%。
- TimeScale Financial在2023年第2季新增了21個部位，並平倉17個部位。
- TimeScale Financial的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$4.63億。
根據TimeScale Financial的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月27日提交。