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TF
TimeScale Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
12.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+12.48%
3년 예상 수익률
+31.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$2186만
(+5%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.8%
보유액
645
신규
21
증가
205
축소
72
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$79.4만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$49.4만 |
| 4 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+US$42.4만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$38.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.8만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.4만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$19.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$19.4만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.67% |
| 2 | 정보기술 | 3.59% |
| 3 | 건강관리 | 0.9% |
| 4 | 금융 | 0.86% |
| 5 | 임의소비재 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.12억 | 24.28% |
252,303
-651
| -0.3% | -US$27.4만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$8992만 | 19.41% |
5,044,810
+4,382
| +0.1% | +US$7.78만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3906만 | 8.43% |
1,613,757
+6,774
| +0.4% | +US$16.2만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3231만 | 6.98% |
617,880
+1,020
| +0.2% | +US$5.07만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1651만 | 3.57% |
670,426
+8,404
| +1% | +US$20.5만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1449만 | 3.13% |
145,416
+1,393
| +1% | +US$13.3만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1321만 | 2.85% |
175,978
+1,668
| +1% | +US$12.4만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1149만 | 2.48% |
353,187
-5,939
| -2% | -US$19.4만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1106만 | 2.39% |
127,858
+646
| +0.5% | +US$5.51만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1058만 | 2.28% |
43,393
-235
| -0.5% | -US$5.41만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1027만 | 2.22% |
112,076
-2,138
| -2% | -US$19.7만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$984만 | 2.12% |
294,339
-5,308
| -2% | -US$18만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$979만 | 2.11% |
50,457
+765
| +2% | +US$13.3만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$561만 | 1.21% |
163,310
-945
| -0.6% | -US$3.23만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$448만 | 0.97% |
48,653
-663
| -1% | -US$6.07만 |
2023 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$377만 | 0.81% |
60,587
-647
| -1% | -US$3.98만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$358만 | 0.77% |
68,699
+21,344
| +45% | +US$105만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$282만 | 0.61% |
61,977
+17,351
| +39% | +US$79.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$268만 | 0.58% |
12,178
-170
| -1% | -US$3.55만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$197만 | 0.43% |
26,975
-289
| -1% | -US$2.01만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$196만 | 0.42% |
5,747
-887
| -13% | -US$27.8만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$186만 | 0.4% |
43,980
-1,980
| -4% | -US$6.57만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$164만 | 0.35% |
12,133
+3,880
| +47% | +US$49.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$151만 | 0.33% |
8,082
-30
| -0.4% | -US$5.35천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$139만 | 0.3% |
14,559
+4,052
| +39% | +US$38.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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TimeScale Financial의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TimeScale Financial는 US$4.63억 상당의 645개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.41억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
TimeScale Financial의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 205개 증가, 72개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares GNMA Bond ETF으로, 9,607주를 보유했으며 가치는 US$42.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$27.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- TimeScale Financial의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares GNMA Bond ETF으로, US$42.1만 상당의 9,607주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TimeScale Financial로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- TimeScale Financial의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$27.8만예요.
- TimeScale Financial는 2023년 2분기에 Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TimeScale Financial의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 76%를 차지해요.
- TimeScale Financial는 2023년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- TimeScale Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2023년 7월 27일에 제출된 TimeScale Financial의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.