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TF
TimeScale Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
12.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.8%
Posición
645
Nuevas
21
Aumentadas
205
Reducidas
72
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 794 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 494 k |
| 4 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+USD 424 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 385 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 278 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 274 k |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 197 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 194 k |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 180 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.67% |
| 2 | Tecnología | 3.59% |
| 3 | Atención médica | 0.9% |
| 4 | Finanzas | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 112 M | 24.28% |
252,303
-651
| -0.3% | -USD 274 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 89.9 M | 19.41% |
5,044,810
+4,382
| +0.1% | +USD 77.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 39.1 M | 8.43% |
1,613,757
+6,774
| +0.4% | +USD 162 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 32.3 M | 6.98% |
617,880
+1,020
| +0.2% | +USD 50.7 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 16.5 M | 3.57% |
670,426
+8,404
| +1% | +USD 205 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.5 M | 3.13% |
145,416
+1,393
| +1% | +USD 133 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 13.2 M | 2.85% |
175,978
+1,668
| +1% | +USD 124 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 11.5 M | 2.48% |
353,187
-5,939
| -2% | -USD 194 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 11.1 M | 2.39% |
127,858
+646
| +0.5% | +USD 55.1 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 10.6 M | 2.28% |
43,393
-235
| -0.5% | -USD 54.1 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 10.3 M | 2.22% |
112,076
-2,138
| -2% | -USD 197 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 9.8 M | 2.12% |
294,339
-5,308
| -2% | -USD 180 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 2.11% |
50,457
+765
| +2% | +USD 133 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.61 M | 1.21% |
163,310
-945
| -0.6% | -USD 32.3 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 4.48 M | 0.97% |
48,653
-663
| -1% | -USD 60.7 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 3.77 M | 0.81% |
60,587
-647
| -1% | -USD 39.8 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.58 M | 0.77% |
68,699
+21,344
| +45% | +USD 1.05 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.61% |
61,977
+17,351
| +39% | +USD 794 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.68 M | 0.58% |
12,178
-170
| -1% | -USD 35.5 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.43% |
26,975
-289
| -1% | -USD 20.1 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.96 M | 0.42% |
5,747
-887
| -13% | -USD 278 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.86 M | 0.4% |
43,980
-1,980
| -4% | -USD 65.7 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.35% |
12,133
+3,880
| +47% | +USD 494 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.51 M | 0.33% |
8,082
-30
| -0.4% | -USD 5.35 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.3% |
14,559
+4,052
| +39% | +USD 385 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TWI
SAM
ECI
IWA
NWM
TCWA
RRC
Revisión del portafolio de TimeScale Financial en T2 2023
Al cierre de T2 2023, TimeScale Financial mantenía 645 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 5% frente a los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de TimeScale Financial muestra 21 nuevos, Aumentaron 205, 72 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares GNMA Bond ETF: 9,607 acciones con un valor de USD 421 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 278 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TimeScale Financial en T2 2023 fue iShares GNMA Bond ETF: 9,607 acciones por un valor de USD 421 k.
- TimeScale Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de TimeScale Financial durante T2 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 278 k.
- TimeScale Financial cerró por completo su posición en Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 34.5 k.
- Las diez principales posiciones de TimeScale Financial representan 76% de su cartera de USD 463 M en T2 2023.
- TimeScale Financial abrió 21 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2023.
- El valor de la cartera de TimeScale Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de TimeScale Financial correspondiente a T2 2023, presentado el 27 jul 2023.