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NWM
NEIRG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 542 M
Rotación
20.37%
Rendimiento estimado a 1 año
10.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 542 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.13%
Posición
162
Nuevas
20
Aumentadas
27
Reducidas
90
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 6.59 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 5.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 9.2 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.24 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 5.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.67% |
| 2 | Tecnología | 6.53% |
| 3 | Finanzas | 3.94% |
| 4 | Energía | 2.84% |
| 5 | Atención médica | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 43.1 M | 7.94% |
428,121
-28,266
| -6% | -USD 2.84 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38.5 M | 7.11% |
86,946
+44,362
| +104% | +USD 18.6 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 34.7 M | 6.41% |
94,043
+26,255
| +39% | +USD 8.84 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 19.9 M | 3.67% |
139,990
+12,348
| +10% | +USD 1.72 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 17.7 M | 3.27% |
280,581
+19,063
| +7% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 17.6 M | 3.24% |
98,515
-10,674
| -10% | -USD 1.96 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 16.6 M | 3.06% |
331,441
-61,405
| -16% | -USD 3.08 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 15.9 M | 2.94% |
288,184
-53,007
| -16% | -USD 2.89 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 12.5 M | 2.3% |
336,655
-32,332
| -9% | -USD 1.19 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.9 M | 2.19% |
227,917
-15,201
| -6% | -USD 750 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 11.7 M | 2.16% |
47,808
-6,335
| -12% | -USD 1.54 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1449 M
| USD 11.6 M | 2.14% |
296,504
-32,760
| -10% | -USD 1.28 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 11.2 M | 2.06% |
275,610
-54,934
| -17% | -USD 2.24 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.1 M | 2.04% |
32,450
-2,567
| -7% | -USD 805 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11 M | 2.03% |
73,745
-63,832
| -46% | -USD 9.2 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.87% |
124,842
-412
| -0.3% | -USD 33.7 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.9 M | 1.83% |
192,727
+97,735
| +103% | +USD 4.92 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.8% |
106,472
-30,778
| -22% | -USD 2.82 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 748 M
| USD 9.6 M | 1.78% |
+401,549
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.15 M | 1.69% |
47,187
-7,516
| -14% | -USD 1.31 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 8.23 M | 1.52% |
217,800
-14,814
| -6% | -USD 541 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 7.96 M | 1.47% |
243,330
-8,425
| -3% | -USD 266 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 6.77 M | 1.25% |
+109,419
| Nuevas | +USD 6.59 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 6.29 M | 1.16% |
60,466
-57,240
| -49% | -USD 5.96 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 5.71 M | 1.05% |
+46,962
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
TWI
TF
ECI
IWA
KC
Revisión del portafolio de NEIRG Wealth Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, NEIRG Wealth Management mantenía 162 posiciones valuadas en USD 542 M, un 6% menos que los USD 577 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
NEIRG Wealth Management registró retiros netos por USD 49.2 M en T2 2023, cerró 13 posiciones y redujo 90 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, una posición estimada en USD 8.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, NEIRG Wealth Management abrió una nueva posición en Cambria Foreign Shareholder Yield ETF por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de NEIRG Wealth Management en T2 2023 fue Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 401,549 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- NEIRG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de NEIRG Wealth Management durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- NEIRG Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 8.1 M.
- Las diez principales posiciones de NEIRG Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 542 M en T2 2023.
- NEIRG Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de NEIRG Wealth Management cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 542 M.
Según el Informe 13F de NEIRG Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.