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KC
KCL Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
77.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+77.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.9 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 234 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.33%
Posición
39
Nuevas
11
Aumentadas
4
Reducidas
9
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 12 M |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+USD 7.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 43.2 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Impinj
PI
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+USD 20.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 46.44% |
| 2 | Varios | 34.23% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.3% |
| 5 | Industriales | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 106 M | 14.8% |
+2,500,000
| Nuevas | +USD 83 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 63.5 M | 8.88% |
1,500,000
-250,000
| -14% | -USD 8.3 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 57.4 M | 8.03% |
200,000
-175,000
| -47% | -USD 43.2 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 52.1 M | 7.3% |
400,000
-75,000
| -16% | -USD 8.56 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 50.2 M | 7.02% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 47.1 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 44.2 M | 6.18% |
700,000
+200,000
| +40% | +USD 12.9 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 43 M | 6.03% |
+150,000
| Nuevas | +USD 37 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 37.8 M | 5.3% |
400,000
+100,000
| +33% | +USD 8.27 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 30.3 M | 4.24% |
300,000
-200,000
| -40% | -USD 18.6 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 25.3 M | 3.55% |
+401,600
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 25.1 M | 3.51% |
750,000
-499,900
| -40% | -USD 15.7 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 24.4 M | 3.42% |
50,000
-50,000
| -50% | -USD 20.1 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.8 M | 3.34% |
70,000
-30,000
| -30% | -USD 9.4 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 20.2 M | 2.83% |
+200,000
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 19.7 M | 2.75% |
175,000
+50,000
| +40% | +USD 5 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 16 M | 2.23% |
30,000
+15,000
| +100% | +USD 7.03 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 14.3 M | 2% |
+325,000
| Nuevas | +USD 12 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 13.9 M | 1.94% |
200,000
-175,000
| -47% | -USD 13.3 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Tenable Holdings
TENB
USD 4097 M
| USD 13.1 M | 1.83% |
300,000
-100,000
| -25% | -USD 4.09 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 11.8 M | 1.65% |
+450,000
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
JFrog
FROG
USD 10.4 mil M
| USD 8.31 M | 1.16% |
+300,000
| Nuevas | +USD 6.85 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 6.28 M | 0.88% |
+150,000
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
FTCH
23
Dejó de cotizar
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| USD 6.04 M | 0.85% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 1.93 M | 0.27% |
+75,000
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Arteris
AIP
USD 922 M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
Fondos similares
NWM
SAM
TWI
Revisión del portafolio de KCL Capital en T2 2023
Al cierre de T2 2023, KCL Capital mantenía 39 posiciones valuadas en USD 714 M, un 4.5% menos que los USD 748 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
KCL Capital registró retiros netos por USD 234 M en T2 2023, cerró 15 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Marvell Technology, una posición estimada en USD 21.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 46% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, KCL Capital abrió una nueva posición en HashiCorp, Inc. Class A Common Stock por valor de USD 11.8 M.
- La mayor compra de KCL Capital en T2 2023 fue HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 450,000 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- KCL Capital fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de KCL Capital durante T2 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 43.2 M.
- KCL Capital cerró por completo su posición en Marvell Technology en T2 2023, con una venta estimada de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de KCL Capital representan 71% de su cartera de USD 714 M en T2 2023.
- KCL Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2023.
- El valor de la cartera de KCL Capital cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de KCL Capital correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.