¡Ya estamos en !
Descubre más
BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Atención médica | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 57.9 M | 6.64% |
858,103
-8,326
| -1% | -USD 565 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 45.3 M | 5.2% |
303,014
-7,477
| -2% | -USD 1.08 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 39.8 M | 4.57% |
549,553
-8,370
| -2% | -USD 608 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 36 M | 4.13% |
688,630
+10,320
| +2% | +USD 513 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.1 M | 3.68% |
72,015
+518
| +0.7% | +USD 218 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 28.7 M | 3.29% |
582,280
-5,120
| -0.9% | -USD 250 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.1 M | 3.1% |
139,458
+3,010
| +2% | +USD 524 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 26.8 M | 3.07% |
268,346
+7,872
| +3% | +USD 782 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 24.1 M | 2.76% |
318,606
-5,933
| -2% | -USD 451 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 16.4 M | 1.89% |
34,320
-160
| -0.5% | -USD 72.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15.8 M | 1.81% |
549,985
+456,945
| +491% | +USD 13 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.5 M | 1.77% |
380,344
-2,963
| -0.8% | -USD 119 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 14.7 M | 1.69% |
235,049
+5,317
| +2% | +USD 333 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 14.2 M | 1.62% |
272,260
+2,773
| +1% | +USD 141 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 13.7 M | 1.57% |
85,129
-2,764
| -3% | -USD 425 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.7 M | 1.45% |
37,216
+948
| +3% | +USD 297 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.9 M | 1.26% |
24,683
-3,731
| -13% | -USD 1.57 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 10.8 M | 1.24% |
273,414
-4,593
| -2% | -USD 181 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 10.2 M | 1.17% |
144,827
-5,355
| -4% | -USD 354 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.77 M | 1.01% |
189,831
-15,198
| -7% | -USD 699 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.41 M | 0.96% |
85,907
+424
| +0.5% | +USD 39.2 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.07 M | 0.93% |
106,831
-75,883
| -42% | -USD 5.78 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.54 M | 0.86% |
62,986
+7,070
| +13% | +USD 814 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.73 M | 0.77% |
23,447
+2,521
| +12% | +USD 622 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.72 M | 0.77% |
46,224
+292
| +0.6% | +USD 40.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.