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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5792萬 | 6.64% |
858,103
-8,326
| -1% | -US$56.5萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4534萬 | 5.2% |
303,014
-7,477
| -2% | -US$108萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3984萬 | 4.57% |
549,553
-8,370
| -2% | -US$60.8萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3601萬 | 4.13% |
688,630
+10,320
| +2% | +US$51.3萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3210萬 | 3.68% |
72,015
+518
| +0.7% | +US$21.8萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2870萬 | 3.29% |
582,280
-5,120
| -0.9% | -US$25萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2705萬 | 3.1% |
139,458
+3,010
| +2% | +US$52.4萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$2677萬 | 3.07% |
268,346
+7,872
| +3% | +US$78.2萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2411萬 | 2.76% |
318,606
-5,933
| -2% | -US$45.1萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1644萬 | 1.89% |
34,320
-160
| -0.5% | -US$7.28萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1578萬 | 1.81% |
549,985
+456,945
| +491% | +US$1304萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1547萬 | 1.77% |
380,344
-2,963
| -0.8% | -US$11.9萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1472萬 | 1.69% |
235,049
+5,317
| +2% | +US$33.3萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1415萬 | 1.62% |
272,260
+2,773
| +1% | +US$14.1萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1372萬 | 1.57% |
85,129
-2,764
| -3% | -US$42.5萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1267萬 | 1.45% |
37,216
+948
| +3% | +US$29.7萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1094萬 | 1.26% |
24,683
-3,731
| -13% | -US$157萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1082萬 | 1.24% |
273,414
-4,593
| -2% | -US$18.1萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1021萬 | 1.17% |
144,827
-5,355
| -4% | -US$35.4萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$877萬 | 1.01% |
189,831
-15,198
| -7% | -US$69.9萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$841萬 | 0.96% |
85,907
+424
| +0.5% | +US$3.92萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$807萬 | 0.93% |
106,831
-75,883
| -42% | -US$578萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$754萬 | 0.86% |
62,986
+7,070
| +13% | +US$81.4萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$673萬 | 0.77% |
23,447
+2,521
| +12% | +US$62.2萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$672萬 | 0.77% |
46,224
+292
| +0.6% | +US$4.02萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。