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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.59億 | 14.93% |
2,351,159
+241,530
| +11% | +US$1638萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.58億 | 14.87% |
354,701
+17,378
| +5% | +US$732萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$9433萬 | 8.87% |
1,713,856
+68,536
| +4% | +US$359萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$7182萬 | 6.75% |
1,393,701
-372,694
| -21% | -US$1875萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$6577萬 | 6.19% |
1,773,615
-338,440
| -16% | -US$1250萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5795萬 | 5.45% |
949,896
+183,704
| +24% | +US$1052萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$5020萬 | 4.72% |
994,977
+307,278
| +45% | +US$1480萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$4943萬 | 4.65% |
1,358,464
+142,369
| +12% | +US$534萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$4781萬 | 4.5% |
489,820
+4,117
| +0.8% | +US$40.5萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$4165萬 | 3.92% |
498,430
+20,709
| +4% | +US$170萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3179萬 | 2.99% |
159,819
+5,157
| +3% | +US$97.5萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2000萬 | 1.88% |
229,134
-110,929
| -33% | -US$920萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1852萬 | 1.74% |
45,472
-5,102
| -10% | -US$197萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1273萬 | 1.2% |
+387,622
| 新 | +US$1273萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1131萬 | 1.06% |
+206,344
| 新 | +US$1076萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$906萬 | 0.85% |
144,702
+9,607
| +7% | +US$60.1萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$885萬 | 0.83% |
157,842
-3,305
| -2% | -US$18.5萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$821萬 | 0.77% |
+177,055
| 新 | +US$777萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$751萬 | 0.71% |
38,728
+5,742
| +17% | +US$100萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$743萬 | 0.7% |
45,714
-4,091
| -8% | -US$64.1萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$687萬 | 0.65% |
20,182
+635
| +3% | +US$19.9萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$508萬 | 0.48% |
97,065
-29,290
| -23% | -US$146萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.61億
| US$486萬 | 0.46% |
+134,269
| 新 | +US$467萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$482萬 | 0.45% |
120,115
-22,186
| -16% | -US$88.8萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$481萬 | 0.45% |
14,111
-110
| -0.8% | -US$3.59萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。