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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$38.9萬 | 0.04% |
18,916
-1,377
| -7% | -US$2.84萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
102
Intel
INTC
US$4750億
| US$37.7萬 | 0.04% |
11,263
+721
| +7% | +US$2.26萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
103
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$36.3萬 | 0.03% |
8,230
-640
| -7% | -US$2.36萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$36.2萬 | 0.03% |
1,208
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
105
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$36.2萬 | 0.03% |
1,382
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$34.6萬 | 0.03% |
2,277
+2,149
| +1,679% | +US$29.8萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$32.9萬 | 0.03% |
3,753
+231
| +7% | +US$1.87萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$32萬 | 0.03% |
7,884
+714
| +10% | +US$2.91萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
109
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$31.8萬 | 0.03% |
4,920
| – | – |
2017 Q3
23個季度
|
|
110
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$31.5萬 | 0.03% |
2,103
-2,358
| -53% | -US$34萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$31.1萬 | 0.03% |
597
-102
| -15% | -US$5.5萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
112
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$30.9萬 | 0.03% |
9,071
+820
| +10% | +US$2.59萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
113
Waste Management
WM
US$907億
| US$29.2萬 | 0.03% |
1,681
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
114
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1億
| US$28.6萬 | 0.03% |
15,550
+2,867
| +23% | +US$5.39萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
115
Ford
F
US$496億
| US$28.1萬 | 0.03% |
18,589
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
116
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$25.4萬 | 0.02% |
8,543
-970
| -10% | -US$2.36萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
117
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$25.3萬 | 0.02% |
3,349
+2,199
| +191% | +US$16.6萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
118
Community Health Systems
CYH
US$4.06億
| US$25.1萬 | 0.02% |
57,102
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
119
Exelon
EXC
US$448億
| US$25萬 | 0.02% |
6,142
-425
| -6% | -US$1.76萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$24.8萬 | 0.02% |
2,854
+402
| +16% | +US$3.17萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
121
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$24.6萬 | 0.02% |
967
-34
| -3% | -US$8,176 |
2018 Q1
21個季度
|
|
122
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$24.1萬 | 0.02% |
601
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
BSCN
123
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$24萬 | 0.02% |
11,344
-2,466
| -18% | -US$5.21萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$23.6萬 | 0.02% |
2,200
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
125
Aflac
AFL
US$601億
| US$22.5萬 | 0.02% |
3,222
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。